Показатели

Отчетный год

Предыдущий год

1.

Текущая деятельность

1.1.

Поступило:

выручка о продажи продукции

11039,06

9305,11

прочие поступления

0,21

ИТОГО:

11039,06

9305,32

1.2.

Направлено:

на оплату материалов, товаров и т.д.

8599,02

7366,47

на выплату заработной платы

1377,94

1124,29

на выплату дивидендов

на оплату налогов и сборов

328,44

352,63

отчисления в гос. внебюджетные фонды

688,98

312,88

на выдачу подотчетных сумм

7,36

12,84

на прочие расходы

10,64

15,37

ИТОГО:

11012,39

9184,48

Итого: приток (+)/отток (-) ден. средств

26,67

120,84

2.

Инвестиционная деятельность

2.1.

Поступило:

выручка от продажи основных средств

Полученные проценты

0,079

ИТОГО:

0,079

2.2.

Направлено:

на приобретение основных средств

101,62

114,62

на приобретение ценных бумаг

ИТОГО:

101,62

114,62

Итого: приток (+)/отток (-) ден. средств по инвестиционной деятельности

-101,54

-114,62

3.

Финансовая деятельность

3.1.

Поступило:

полученные кредиты и займы

225,67

185,46

ИТОГО:

3.2.

Направлено:

возврат полученных ранее кредитов

101,54

114,62

ИТОГО:

101,54

114,62

Итого: приток (+)/отток (-) ден. средств по финансовой деятельности

124,13

70,84

Общее изменение денежных средств за анализируемый период

49,26

77,06