Показатели

квартал

Итого

I

II

III

IV

Переменные коммерческие и управленческие расходы на ед. продукции

4

4

4

4

Прогнозные переменные расходы

648

648

648

648

2592

Постоянные коммерческие и управленческие расходы:

12750

9950

11150

9950

43800

Реклама

1100

1100

1100

1100

4400

Страхование

2800

2800

Заработная плата

8500

8500

8500

8500

34000

Аренда

350

350

350

350

1400

Налоги

1200

1200

Общие прогнозные коммерческие и управленческие расходы

13398

10598

11798

10598

46392

Показатели

квартал

Итого

I

II

III

IV

Денежные средства на начало прогнозного периода

59442

176181,7

246848

264924,39

59442

Поступления от покупателей

202516,2

144666

144666

144666

636514,2

Итого денежных средств в наличии

261958,2

320847,7

391514

409590,39

695956,2

Выплаты:

Основные производственные материалы

28875,47

54981,72

106371,6

107493,75

297722,5119

Оплата труда производственных рабочих

686,4647

4050

4050

4095

12881,46474

Производственные накладные расходы

3024,586

4370

4370

4388

16152,5859

Коммерческие и управленческие расходы

13398

10598

11798

10598

46392

Закупка оборудования

0

Налог на прибыль

39792

39792

Итого выплат

85776,53

73999,72

126589,6

126574,75

412940,5625

Излишки (дефицит) денежных средств

176181,7

246848

264924,4

283015,64

283015,6375

Финансирование:

Кредитование

0

Погашение долгов

0

0

0

0

Проценты

0

0

0

0

Итого финансирование

0

0

0

0

0

Денежные средства на конец прогнозного периода

176181,7

246848

264924,4

283015,64

283015,637

Годовая ставка процента за банковский кредит

Расчетная величина для начисления процентов:

0