п.п.

Выпол-няемые функции

Перечень входных документов

Откуда поступает документ

Пере-чень выход.док.

Кол-во экз. Составляемых документов

Куда направл. каждый экз.

Периодич. составления, поступления

Кол-во док. за год, др. пер. времени

Пред-лож. Примеч.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Поступление немате-риальных активов

Акт приемки-передачи нематериал. Актива, карточка учета нематер. активов

2.

Открытие расчетного счета

1.Заявл. на открытие счета. 2. Нотар. заверенные карточки с образцами подписей. 3. Нотар. завер. копию свидет. о постановке организации в налог. инспек. 4. Копию справки Гомстата Рос. о присвоении статистич. кодов.

Органи-зация

5) 1 экз.

6) 1 экз.

7) 1 экз.

8) 1 экз.  

3.

Открытие валютного счета

1.Заявл. на открытие счета. 2. Нотар. заверенные карточки с образцами подписей. 3. Копии учред. док-ов и свид. о гос. регистр. 4. Копию свидет. о постановке организации в налог. инспек. 5. Копию справки Гомстата Рос. о присвоении статистич. кодов.

4.

Акредитив

Спец. Флрма –«Акредитив»

Органи-зации

4 экз.

1 экз.- банк возращает орг.; 2-ой экз.- остается в банке; 3 и 4-ый- банк направляет в банк поставщика.

5.

Оформление пластиковой карты

1) Заявление-обязательство на получение корпоративной карты Банка; 2) Генеральное соглашение о корпоративных картах Банка 3) Условия выпуска карточек и обслуживания счета

Органи-зации

6.

Предоставле-ние коммерческо-го кредита

1)Заявл. о предоставлении кредита по форме Банка; 2)Учредительные и регистрационные док.-ты, заверенные нотариально или регистрационной палатой; 3) Док-ты, подтверждающие полномочия; 4) Анкета клиента по форме Банка; 5)Док-ты, характер-ие финансовое состояние клиента;6) Инф-ия о кредитуемой сделке; 7) Док-ты по обеспечению кредита; 8) Страх. свид. ФСС; 9) Заявл. об открытии счета.

Органи-зации

7.

Аренда банковского сейфа

1)Заявка на получение права пользование депозитарной ячейкой ;

2) Анкета пользователя и доверенность.

Органи-зации

8.

Аренда помещения

Договор -аренды

Договор аренды с Мингосимуществом (2-х стор.)

9.

Сдача в аренду

Договор -аренды

3-х сторонний договор