Организация бизнесаРефераты >> Предпринимательство >> Организация бизнеса
Планируемое движение денежных средств ( $ US )
апрель 97 - январь 98
Таблица 2.31.
Наименование |
04.97 |
05.97 |
06.97 |
07.97 |
08.97 |
09.97 |
10.97 |
11.97 |
12.97 |
01.98 |
Поступле ния от сбыта продукции |
294359 |
331400 |
351161 |
391319 |
427880 |
447641 |
486520 |
522440 |
542201 |
582359 |
Прямые произв. издержки |
187120 |
199613 |
219877 |
243697 |
256222 |
276482 |
298911 |
311506 |
331772 |
355585 |
Затраты на сдельн. зарплату |
26468 |
28085 |
30835 |
34061 |
35685 |
38435 |
41660 |
43285 |
46035 |
49260 |
Общие (постоян.) |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
Налоги |
20255 |
25193 |
30165 |
30561 |
34964 |
39849 |
40246 |
44669 |
49435 |
68107 |
Выплаты % по займам |
0 |
0 |
47942 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
Кэш-фло от фин. деятельн. |
0 |
0 |
-47942 |
-3333 |
-3333 |
-3333 |
-3333 |
-3333 |
-3333 |
-3333 |
Баланс наличн. на начало периода |
26273 |
47789 |
87298 |
70640 |
111307 |
169983 |
220525 |
283895 |
364542 |
437168 |
Баланс наличн. на конец периода |
47789 |
87298 |
70640 |
111307 |
169983 |
220525 |
283895 |
364542 |
437168 |
504242 |
Отчет о движении денежных средств ( $ US )
февраль 98 - май 2001
Таблица 2.32.
Наименование статьи |
02.98 |
03.98 |
04.98 |
05.98 |
06.98 - 05.99 |
06.99-05.2000 |
06.2000-05.2001 |
Поступления от сбыта |
618919 |
645401 |
680921 |
713480 |
11061039 |
14203198 |
14299200 |
Прямые производств. издержки |
371862 |
390641 |
410688 |
427151 |
6616734 |
8340775 |
8201055 |
Затраты на сдельную зарплату |
51410 |
54135 |
56835 |
59010 |
9114491137258 |
1092500 |
0 |
Общие (пост.) издержки |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
468000 |
468000 |
468000 |
Налоги |
89417 |
96167 |
100179 |
107431 |
1744294 |
2391382 |
2428632 |
Выплаты в погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
Выплаты % по займам |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
39996 |
0 |
0 |