Д 85 Уставный капитал К

Д 88 Нераспределенная приб. К

Сн 280 000

Сн 15 980

27б) 850

Од -

Ок -

Од 850

Ок -

Ск 280 000

Ск 15 980

Д 90 Краткоср. кредиты банков К

Сн 220 000

25) 90 000

Од 90 000

Ок -

Ск 130 000

Актив

на нач.

отч. пер.

на конец отч. пер.

Пассив

на нач.

отч. пер.

на конец отч. пер.

I. Внеоборотные активы

IV. Капитал и резервы

Основные средства

(01, 02)

145 000

136 640

Уставный капитал (85)

280 000

280 000

Итого по разделу I

145 000

136 640

Нераспределенная прибыль прош. лет (88)

15 980

15 130

II. Оборотные активы

Нераспределенная прибыль отч. года

12 000

51 075

Запасы, в т. ч.

234 220

270 168

Итого по разделу IV

307 980

346 205

Сырье, материалы (10,15)

134 800

182 851

VI. Краткосрочные пассивы

Затраты в НЗП (20)

12 000

36 200

Заемные средства

(90, 94) в т. ч.

220 000

130 000

Готовая продукция (40)

87 420

51 117

Кредиты банков

220 000

130 000

Налог на добавленную стоимость (19)

5 000

10 440

Кредиторская задолженность в т. ч.

251 440

289 915

Дебиторская задолженность, в т. ч.

136 700

207 679

Поставщики и подр. (60)

-

28 800

Покупатели и заказчики (62)

92 200

163 179

По оплате труда (70)

81 000

76 430

Прочие дебиторы (71,76)

44 500

44 500

По соц. страхованию и обеспечению (69)

15 000

-

Денежные средства,

в т. ч.

285 500

141 193

Задолженность перед бюджетом (68)

34 000

59 405

Касса (50)

500

500

Прочие кредиторы (76)

121 440

125 280

Расчетный счет (51)

258 000

140 693

Итого по разделу II

634 420

629 480

Итого по разделу VI:

471 440

419 915

Баланс:

779 420

766 120

Баланс

779 420

766 120