N |Дата отгрузки | Вид транспорта |NN документов, требу-| Сумма п/п|(отпуска) то-

Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации
Рефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

N |Дата отгрузки | Вид транспорта |NN документов, требу-| Сумма

п/п|(отпуска) то- | |емых в соответствии с|

|вара, выполне-| |условиями аккредитива |

|ния работ, | | |

|оказания услуг| | |

————|——————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————

| | | |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Подписи поставщика Отметки банка

М.П. _

_

Акцептован за счет аккредитива от _ N _

(дата)

Уполномоченным _

(Ф.И.О., паспортные данные)

Наименование организации-покупателя _

Подпись Дата

Приложение №22

———————

|0401014|

———————

Реестр

переданных на инкассо расчетных документов

N _ от _

Поставщик (взыскатель)

_

Обслуживающий банк

_

Представляем на инкассо платежные документы в количестве

на сумму

Сумма прописью

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————|—————|———————————|———————————|————————————|—————————————————————————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

————|—————|———————————|———————————|————————————|—————————————————————————

| | | | |

Подписи Отметки банка

_

М.П.

Приложение №23

———————

|0401075|

———————

Извещение N

о постановке в картотеку Дата

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|БИК |

Банк плательщика | |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |

Получатель | |

————————————————————————————————————————|————————————————————————————————

Платежное требование/инкассовое | Отметки банка

поручение (нужное подчеркнуть) |

|

N, дата |

|

на сумму |

|

не оплачено из-за отсут. средств на |

сч. N |

Приложение №24

———————

|0401004|

———————

Заявление об отказе от акцепта N _

Дата

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Сумма |

прописью |

|

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Сумма |

| |

|————————|————————————————————————————————

Плательщик |Сч. N |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

|————————|

Банк плательщика |Сч. N |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

|Сч. N |

Получатель | |————————————————————————————————

————————————————————————————————————————|Принять отказ от акцепта

Платежное требование (N, дата) | разрешается

|

на сумму | " " _ г.

|

Дата поступ. в банк плат. | _

| (подпись)

Характер нарушения, пункт, N, дата |

договора | Отметки банка

|

Подписи плательщика |

|

М.П. |

Приложение №25

Порядок

заполнения сводного платежного поручения

Сводное платежное поручение оформляется кредитными организациями, филиалами кредитных организаций на бланке платежного поручения формы 0401060, при этом над словами "платежное поручение" впечатывается слово "сводное".

Поля сводного платежного поручения, представляемого в обслуживающее учреждение Банка России, заполняются в порядке, установленном для платежного поручения, за исключением нижеперечисленных полей, которые заполняются в следующем порядке:

в поле "Плательщик" - наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации, при этом ИНН кредитной организации, филиала кредитной организации не проставляется;

в поле "Сч. N" плательщика - корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, филиала кредитной организации;

в поле "Банк плательщика" - наименование и местонахождение учреждения Банка России, обслуживающего кредитную организацию, филиал кредитной организации;

в поле "БИК" банка плательщика - БИК учреждения Банка России;

поле "Сч. N" банка плательщика не заполняется;

в полях "Банк получателя", "Получатель" - слово "Разные";

поля "БИК" банка получателя, "Сч. N" банка получателя, "Сч. N" получателя, "Вид оп." (вид операции) не заполняются;

в полях "Сумма прописью" и "Сумма" проставляется итоговая сумма соответственно прописью и цифрами по документам, приложенным к сводному платежному поручению;

в поле "Назначение платежа" - количество приложенных документов (заполняется в виде: "Количество документов -").

Приложение №26

N 0401064

Наименование кредитной организации (филиала)

БИК

Корреспондентский счет (субсчет) _

ГРКЦ/РКЦ _

БИК

" " _ г.

Опись расчетных документов

N _ от " " _ г.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————|——————|—————|—————|—————|———————|—————|——————————|——————|—————————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

——————|——————|—————|—————|—————|———————|—————|——————————|——————|—————————

| | | | | | | | |

: : : : : : : : :

| | | | | | | | |

——————|——————|—————|—————|—————|———————|—————|——————————|——————|—————————

Итого| х | х | х | | х | х | х | х | х

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

М.П.* Подписи*

——————————————————————————————

* Проставляется на каждом листе.

Приложение №27

N 0401301

_

"наименование учреждения, выпустившего форму"

"дата, время формирования формы"

Код формы документа по ОКУД 0401301

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

БИК учреждения Банка России _

_

"наименование учреждения Банка России"

Лицевой счет

"наименование владельца счета"

за "дата совершения операций по счету"

ДПД "дата последнего движения по счету"

отв. исп. "подпись"

Счет N

Входящий остаток

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

N ВО БИК Банка Корр. Счет отп- Счет ПР ЗО Де- Кре- N

Страница:

Последние рефераты