Бизнес план пластиковых окон
Рефераты >> Предпринимательство >> Бизнес план пластиковых окон

Накопление массы чистой прибыли по месяцам наращивания производственной мощности отражается в строке 3.1 "Финансового плана".

Финансовую устойчивость фирма приобретает в сентябре 2005 г., когда накопленной суммы прибыли достаточно для погашения кредитных средств.

Финансовый план (план денежных поступлений и выплат в 2003 - 2004 г.)

Показатели

Динамика показателей по инвестиционным периодам (тыс. руб.)

Периоды

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.2004-Март2005

Апр.-Сент2005

Мощность, (%)

50

50

60

60

70

80

90

90

100

100

100

1. Поступления

7498

832

1000

1000

1164

1330

1496

1498

1664

19968

9984

1.1. Выручка от реализации

832

832

1000

1000

1164

1330

1496

1498

1664

19968

9984

1.2. Внереализационные доходы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Кредит

6666

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Платежи

6463

911

1092

1092

1145

1222

1297

1299

1376

16512

14922

2.1. Переменные издержки

89

89

107

107

125

143

160

161

179

2148

1074

2.2.Постоянные издержки

526

526

526

526

526

526

526

526

526

6312

3156

2.3. Закупка оборудования и транспорта

5552

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4. Проценты и резерв

145

145

145

145

145

145

145

145

145

1740

870

2.5. Налоги и сборы*)

151

151

314

314

349

408

466

467

526

6312

3156

2.6. Возврат кредита

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6666

3. Баланс платежей и поступлений

1035

-79

-92

-92

+19

+108

+199

+199

+288

+3456

-4938

3.1. То же нарастающим итогом

+1035

+956

+864

+772

+791

+899

+1098

+1297

+1585

+5041

+103


Страница: