Вид дохода (без НДС)

I квартал

Январь

Февраль

Март

I. Расходы от реализации товаров (работ, услуг)

1. Материальные затраты

1. Получены и переданы в производство материалы

805084,75

2. Приобретены приспособления для монтажа и введены в эксплуатацию

84745,76

3. Организации выставлен счёт по оплате работ производственного характера

135881,36

4. Представлены счета по коммунальным услугам

2627,12

2. Расходы на оплату труда

1. Начислена заработная плата

43000

43000

25900

2. Начислена зарплата работников, не состоящих в штате по договорам

80000

3. ЕСН

10526

10526

8116,3

4. ЕСН, работникам не состоящих в штате по договорам

22160

3. Сумма начисленной амортизации

1. По компьютеру начислена амортизация

1072,37

1036,66

2. Начислена амортизация по сертификату

2118,64

1942,09

4. Прочие расходы

1. Предъявлен счёт строительной организации «Шанс» по аудиторским услугам

16355,93

2. Представлен авансовый отчёт по командировке

3220,34

3.Приобретен компьютер

32203,39

4.Приобретена лицензия на строительную деятельность

25423,73

5. Организации выставлен счёт за выполненные юридические услуги

22881,36

6. Предъявлен счёт по представительским расчётам

18000

7. Оплачен счёт по рекламе

75423,73

8. Представлен счёт по содержанию служебного транспорта

19491,53

9. Произведены расчеты по оплате повышения квалификации работников

16355,93

Итого:

935814,14

284504,13

286774,72

II. Внереализационные расходы

1. Оплачены судебные и арбитражные расходы

9000

2. Оплачены услуги банка

1300

3. Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам

100000

4. Начислены проценты по займу

2014,24

5. Списаны убытки прошлых налоговых периодов

91600

6. Начислена и выплачена пеня

20000

7. Начислен налог на имущество

3547,5

8. Начислен транспортный налог

1210

9. Начислен земельный налог

2719,98

10.Убыток от реализации недоамортизированного автомобиля

573,94

573,94

573,94

Итого:

9573,94

113573,94

121665,66

Всего:

945388,08

398078,07

408440,38