Методология и организация краткосрочного кредитования субъектов хозяйствованияРефераты >> Банковское дело >> Методология и организация краткосрочного кредитования субъектов хозяйствования
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Структура пассива баланса предприятия ЗАО "Копыльское"
Таблица 3.1 Структура пассива баланса ЗАО "Копыльское", тысяч рублей
|
Пассив |
На 01. 09.2004г. |
Доля в валюте баланса |
На 01.11.2004г. |
Доля в валюте баланса |
|
Ш. Источники собственных средств | ||||
|
Уставный фонд |
920,0 |
0,5 |
57 937,0 |
26,2 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный бонд |
7 160,0 |
3,7 |
7 160,0 |
3,2 |
|
Добавочный Фонд |
90 546,0 |
46,3 |
90 546,0 |
40,9 |
|
Нераспределенная прибыль |
6221,0 |
3,2 |
22 691,0 |
10,3 |
|
Непокрытый убыток |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевое финансирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по подразделу III |
104 847,0 |
53,6 |
178 334,0 |
80,6 |
|
IV. Доходы и расходы | ||||
|
Резервы предстоящих расходов и платежей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы будущих периодов |
-36 145,0 |
-18,5 |
-37815,0 |
-17,1 |
|
Доходы будущих периодов |
44 982 0 |
230 |
46 475,0 |
21,0 |
|
Прибыль отчетного года |
16470,0 |
8,4 |
8119,0 |
3,7 |
|
Убыток отчетного гола |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие доходы и расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по разделу IV |
25 307,0 |
12,9 |
16 779,0 |
7,6 |
|
V. Расчеты | ||||
|
Краткосрочные кредиты и займы |
47 432,0 |
24,2 |
17 630,0 |
8,0 |
|
Долгосрочные кредиты и займы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Кредиторская задолженность |
18 126,0 |
9,3 |
8613,0 |
3,9 |
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
2 957,0 9 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчеты по оплате труда |
866,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчеты по прочим операциям с персоналом |
0,05 |
0,0 |
2268,0 |
1,0 |
|
Расчеты по налогам и сборам, расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
141,0 |
2,6 |
504,0 |
0,2 |
|
Расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) |
162,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие виды обязательств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по подразделу V |
65 558, 0 |
33,5 |
26 243,0 |
11,9 |
|
Баланс |
195 712,0 |
100 |
221 356,0 |
100 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Анализ баланса предприятия КХ «Элита-К»
Таблица 4.1 Структура актива баланса КХ «Элита-К» за период с 01.09.2005. no 01.11.2005. (млн. руб.)
|
Актив |
На начало периода |
Доля в валюте баланса, % |
На конец периода |
Доля в валюте баланса, % |
|
I. Внеоборотные активы | ||||
|
Основные средства |
3 004 ,5 |
20,5 |
3 043,2 |
15,0 |
|
Внутренние расчеты по выделенным средствам, платежи от прибыли |
60,5 |
0,4 |
60,5 |
0,3 |
|
Нематериальные активы |
17,7 |
0,1 |
19,1 |
0,1 |
|
Доходные вложения в материальные |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Вложения во внеоборотные активы |
308,1 |
2,0 |
310,1 |
1,5 |
|
Прочие внеоборотные активы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по подразлелу |
3 430,8 |
23,1 |
3 433,0 |
17,0 |
|
П. Оборотные активы | ||||
|
Запасы и затраты, в том числе Сырье и материалы Животные на выращивании Незавершенное производство Прочие запасы |
791,7 70,2 638,6 82,9 0,0 |
5,3 0,5 4,3 0,6 0,0 |
1 145,3 126,7 603,8 414,8 0,0 |
5,7 0,6 3,0 2,0 0,0 |
|
Налоги по приобретенным ценностям |
851,1 |
5,7 |
865,8 |
4,3 |
|
Готовая продукция и товары |
2 204,6 |
14,8 |
5 940,1 |
29,3 |
|
Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дебиторская задолженность, в. т.ч Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд Расчеты с разными дебиторами и кредиторами Прочая дебиторская задолженность |
6736,1 6 232,6 0,0 14,3 489,2 |
45,3 41,9 0,0 0,1 3,3 |
7537,1 7 337,8 0,0 199,3 418,3 |
37,2 36,2 0,0 1,0 2,1 |
|
Финансовые вложения |
809,0 |
5,4 |
711,3 |
3,5 |
|
Денежные средства |
39,4 |
0,3 |
200,4 |
1,0 |
|
Прочие оборотные активы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по подразделу II |
11 431,9 |
76,9 |
16 818,3 |
83,0 |
|
Баланс |
14 862,7 |
100 |
20 251,3 |
100 |
