Строка

1-5.2013

Поступления от продаж

7 456 150,65768

Затраты на материалы и комплектующие

1 909 978,40443

Затраты на сдельную заработную плату

85 489,20180

Суммарные прямые издержки

1 995 467,60623

Общие издержки

25 072,97111

Затраты на персонал

2 381 932,25525

Суммарные постоянные издержки

2 407 005,22635

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

2 004 612,21800

Кэш-фло от операционной деятельности

1 049 065,60709

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

13 437,69111

Займы

Выплаты в погашение займов

716 777,06237

Выплаты процентов по займам

52 137,73554

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

315 561,67616

Кэш-фло от финансовой деятельности

-1 071 038,78295

Баланс наличности на начало периода

2 519 628,26824

Баланс наличности на конец периода

2 515 814,86795

Строка

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

Денежные средства

64 450,13421

-444 469,50119

-395 734,63372

-477 071,51739

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

4 267,85311

Суммарные текущие активы

68 717,98732

-444 469,50119

-395 734,63372

-477 071,51739

Основные средства

2 000,00000

751 932,76048

1 094 643,96822

1 094 643,96822

Накопленная амортизация

16,66667

6 282,77300

15 404,80607

Остаточная стоимость основных средств:

2 000,00000

751 916,09381

1 088 361,19522

1 079 239,16215

Земля

Здания и сооружения

2 000,00000

1 983,33333

1 966,66667

1 950,00000

Оборудование

749 932,76048

1 086 394,52855

1 077 289,16215

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

342 711,20775

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

70 717,98732

650 157,80037

692 626,56150

602 167,64476

Отсроченные налоговые платежи

176,88212

136 390,63685

151 478,49722

Краткосрочные займы

197 555,19843

330 988,46343

516 730,57251

625 441,95987

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

197 555,19843

331 165,34555

653 121,20936

776 920,45708

Долгосрочные займы

397 927,17133

1 377 420,26948

1 229 062,89608

1 114 554,69122

Обыкновенные акции

4 242,42424

8 484,84848

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

-524 764,38244

-1 058 427,81466

-1 193 799,96819

-1 297 792,35203

Суммарный собственный капитал

-524 764,38244

-1 058 427,81466

-1 189 557,54395

-1 289 307,50355

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

70 717,98732

650 157,80037

692 626,56150

602 167,64476