Строка

2кв. 2011г.

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

2012 год

Поступления от продаж

4 305 611,10645

5 428 763,52195

4 359 811,37257

19 411 191,95632

Затраты на материалы и комплектующие

1 090 923,78245

1 310 474,00944

1 176 966,57900

4 880 338,26807

Затраты на сдельную заработную плату

52 749,53723

72 649,29428

54 455,04587

238 356,96562

Суммарные прямые издержки

1 143 673,31968

1 383 123,30372

1 231 421,62487

5 118 695,23369

Общие издержки

15 126,10165

17 660,55046

15 137,61468

62 996,80684

Затраты на персонал

1 436 979,65646

1 438 073,39450

1 438 073,39450

5 745 348,72416

Суммарные постоянные издержки

1 452 105,75811

1 455 733,94495

1 453 211,00917

5 808 345,53100

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

1 015 591,93477

1 246 225,22843

1 284 254,88569

5 436 178,15687

Кэш-фло от операционной деятельности

694 240,09389

1 343 681,04484

390 923,85283

3 047 973,03476

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

11 760,75474

11 510,08601

11 264,76003

42 708,70034

Займы

385,76626

Выплаты в погашение займов

244 586,15935

381 844,93441

94 181,06929

408 672,60456

Выплаты процентов по займам

69 739,07049

52 173,88536

45 656,35200

136 718,23356

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

22 752,14078

55 713,98190

976 377,04206

Кэш-фло от финансовой деятельности

-302 564,47510

-445 260,87454

-183 900,87690

-1 479 059,17985

Баланс наличности на начало периода

-524 464,59025

-135 591,70408

756 399,59652

961 941,16789

Баланс наличности на конец периода

-136 568,95733

761 851,21297

968 874,18889

2 537 788,04381