План мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия ООО Да Юань
Организационная структура фирмы выглядит следующим образом:
| Директор | ||||||||||
| Бухгалтерия |
Администратор | |||||||||
| Отдел сбыта | Транспортный отдел | Технолог | ||||||||
| Производственный отдел | ||||||||||
| Мастер | Участок отжима | Участок очистки | Участок фасовки | |||||||
Изменения в структуре и кадровом составе не планируется.
6.Финансовый план
Прогнозный баланс предприятия
|
2008г (факт) |
2009 г (прогноз) | |
|
Активы | ||
|
Текущие активы: | ||
|
Денежные средства |
4800 |
5747 |
|
Краткоср фин вложения | ||
|
Дебиторская задолженность |
4620 |
5577 |
|
Запасы |
5410 |
6761 |
|
Прочие текущие активы |
154 |
160 |
|
Всего текущих активов |
14984 |
18245 |
|
Внеоборотные активы |
30113 |
29115 |
|
Всего активов |
45097 |
47360 |
|
Пассивы и собственный капитал | ||
|
Текущие пассивы: | ||
|
Банковский кредит |
23000 |
21431 |
|
Кредиторская задолженность перед сторонними организациями, бюджетом |
19620 |
20282 |
|
Кредиторская задолженность перед персоналом |
1028 |
1200 |
|
Прочие кредиторы |
158 |
203 |
|
Прочие текущие пассивы |
41 |
45 |
|
Всего текущие пассивы |
43847 |
43161 |
|
Долгосрочная задолженность | ||
|
Собственный капитал |
50 |
50 |
|
Нераспределенная прибыль |
1200 |
4149 |
|
Всего пассивы и собственный капитал |
45097 |
47360 |
