Оценка инвестиционного проекта (на примере ООО Пилот)
Итоговые данные об инвестиционном проекте сведем в таблицу 5.4:
Таблица 5.4
Финансовые потоки проектируемой продукции
|
Наименование статей |
Года осуществления инвестиционного проекта | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||||||||
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 | ||||||||
|
Инвестиционная деятельность: | |||||||||||||||||
|
Стоимость технологической линии |
12080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
Прирост оборотного капитала |
3020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
Итого инвестиций |
15100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
Операционная деятельность: | |||||||||||||||||
|
Выручка от реализации |
400 |
600 |
1000 |
1500 |
2500 |
4000 |
5000 |
7000 |
9603 | ||||||||
|
Стоимость технологической линии |
12080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
Прирост оборотного капитала |
3020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
Итого инвестиций |
15100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
Операционная деятельность: | |||||||||||||||||
|
Выручка от реализации |
400 |
600 |
1000 |
1500 |
2500 |
4000 |
5000 |
7000 |
9603 | ||||||||
|
Зарплата рабочих |
6050 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
4,5 | ||||||||
|
Стоимость исходного сырья |
7550 |
7625,5 |
7701 |
7776,5 |
7852 |
7928 |
8003 |
8079 |
2446,2 | ||||||||
|
Постоянные издержки |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
9 | ||||||||
|
Амортизация |
1208 |
1208 |
1208 |
1208 |
1208 |
1208 |
1208 |
1208 |
1208 | ||||||||
|
Проценты по кредитам |
1950 |
1706,25 |
1463 |
1218,8 |
975 |
731,3 |
487,5 |
243,8 |
0 | ||||||||
|
Прибыль до вычета налогов |
-16976 |
-10426 |
-9858 |
-9189 |
-8021 |
-6243 |
-4964 |
-2686 |
5935,3 | ||||||||
|
Налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
908,47 | ||||||||
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 | ||||||||
|
Проектируемый чистый доход |
-16976 |
-10426 |
-9858 |
-9189 |
-8021 |
-6243 |
-4964 |
-2686 |
5026,83 | ||||||||
|
Чистый приток от операционной деятельности |
-15768 |
-9217,8 |
-8650 |
-7981 |
-6813 |
-5035 |
-3756 |
-1478 |
6234,83 | ||||||||
|
Финансовая деятельность: | |||||||||||||||||
|
Собственный капитал |
5120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
Долгосрочный кредит |
15100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
Погашение задолженности |
2538 |
3772,25 |
3529 |
3284,8 |
3041 |
3212 |
2858 |
2504 |
2150 | ||||||||
|
Сальдо финансовой деятельности |
20220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
Приток реальных денег |
-30868 |
-9217,8 |
-8650 |
-7981 |
-6813 |
-5035 |
-3756 |
-1478 |
6234,83 | ||||||||
|
Сальдо реальных денег |
-51088 |
-9217,8 |
-8650 |
-7981 |
-6813 |
-5035 |
-3756 |
-1478 |
6234,83 | ||||||||
|
Сальдо накопленных реальных денег |
-51088 |
-60306 |
-68955 |
-76937 |
-83750 |
-88784 |
-92540 |
-94018 |
-87783 | ||||||||
|
Основные показатели эффективности: | |||||||||||||||||
|
Эффект от инвестиционной деятельности |
15100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
Эффект от операционной деятельности |
-15768 |
-9217,8 |
-8650 |
-7981 |
-6813 |
-5035 |
-3756 |
-1478 |
6234,83 | ||||||||
|
Приток реальных денег |
-30868 |
-9217,8 |
-8650 |
-7981 |
-6813 |
-5035 |
-3756 |
-1478 |
6234,83 | ||||||||
|
Коэффициент дисконтирования |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 | ||||||||
