Денежные потоки проекта, млн. р.

Показатель

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

Операционная деятельность

Денежные притоки:

Выручка от реализации

440

1375

1975

3189

3189

6229

6229

6229

31145

31145

31145

31145

Другие притоки (возврат НДС)

671

244

610

Итого

440

2046

2219

3189

3189

6839

6229

6229

31145

31145

31145

31145

Денежные оттоки:

Себестоимость продукции,без амортизации

-46

-110

-226

-272

-362

-374

-662

-662

-662

-3309

-3309

-3309

-3309

Другие оттоки (налоги)

0

0

-115

-274

-382

-633

-620

-1164

-1157

-1135

-5673

-5673

-5673

-5673

Итого

0

-47

-224

-500

-654

-995

-994

-1826

-1819

-1796

-8981

-8981

-8981

-8981

Денежный поток от операционной деятельности

0

-47

216

1546

1565

2194

2195

5013

4410

4433

22164

22164

22164

22164

Инвестиционная деятельность

Притоки

Капиталовложения в основные средства

-1250

-1650

-2100

-2000

-1250

-1250

-500

Итого инвестиционный поток

-1250

-1650

-2100

-2000

-1250

-1250

-500

Финансовая деятельность

Взятие займа

1770

74

308

0

0

Возврат займа

0

0

0

969

1183

Ставка процента за кредит, %

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Величина долга на начало

1770

1844

2152

2152

0

Величина долга на конец

1770

1844

2152

1183

0

Проценты за кредит начисленные

354

369

430

430

0

Проценты за кредит капитализированные

0

0

0

0

0

Проценты за кредит выплаченные

354

369

430

430

430

Денежный поток проекта

-1250

-1697

-1884

-808

-54

514

1265

4583

4410

4433

22164

22164

22164

22164

Денежный поток проекта нарастающим итогом

-1250

-2947

-4831

-5640

-5693

-5180

-3915

668

5078

9510

31674

53838

76001

98165