Статьи баланса

Начало периода

Конец периода

Изменение (+;-)

1.Внеоборотные активы, в т.ч.:

5988000

4392000

-1596000

1.1.Основные средства

5988000

4392000

-1596000

2.Оборотные активы, в т.ч.:

45470000

45266000

-204000

2.1.Запасы

39878000

44772000

4894000

2.2.ДЗ (платежи более 12 мес.)

3882000

0

-3882000

2.3.Прочие оборотные активы

494000

3000

-491000

3.Собственный капитал

18635000

25304000

6669000

4.Долгосрочные кредиты и займы

13506000

0

-13506000

5.Краткосрочные кредиты и займы

0

10851000

10851000

6.КЗ, в т.ч.:

19317000

13503000

-5814000

6.1.Поставщики и подрядчики

19196000

13421000

-5775000

6.2.Задолженность перед персоналом

82000

68000

-14000

6.3.Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

12000

9000

-3000

6.4.Задолженность по налогам и сборам

27000

5000

-22000

7.Денежные средства

1216000

491000

-725000

Показатели (факторы)

Значения показателей

Руб.

В % к сумме

I. Увеличивающие денежные средства

1.Уменьшение:

1.1.Основных средств

1596000

6,79%

1.2.Прочих оборотных активов

491000

2,09%

1.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)

3882000

16,53%

2.Увеличение:

2.1.Собственного капитала

6669000

28,39%

2.2.Краткосрочные кредиты и займы

10851000

46,20%

II. Уменьшающие денежные средства

1.Увеличение:

1.1.Запасов

4894000

20,21%

2.Уменьшение:

2.1.КЗ поставщикам и подрядчикам

5775000

23,85%

2.2.Задолженности по налогам и сборам

22000

0,09%

2.3.Задолженность перед персоналом

14000

0,06%

2.4.Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

3000

0,01%

2.3.Долгосрочных кредитов и займов

13506000

55,78%

III. Итого увеличивающие факторы

23489000

100

IV. Итого уменьшающие факторы

24214000

100

V. Уменьшение денежных средств

725000

-