Комплексный экономический анализ механизмов эффективного использования основных фондов предприятия
Приложение 9
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о движении денежных средств
|
за |
год |
20 |
07 |
г. |
Коды | ||||||||||
|
Форма № 4 по ОКУД | |||||||||||||||
|
Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||
|
Организация |
ОАО «МЦОЗ» |
по ОКПО | |||||||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |||||||||||||||
|
Вид деятельности |
производство |
по ОКВЭД | |||||||||||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||||||||||
|
Открытое акционерное общество / частная собственность |
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |||||||||||||||
|
Показатель |
За отчетный год |
За аналогичный период преды- дущего года | |
|
наименование |
код | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
75952 |
40167 |
|
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
969769 |
404460 |
|
Авансы полученные от покупателей (заказчиков) |
021 |
719241 |
315987 |
|
Прочие доходы |
040 |
27183 |
2482 |
|
Денежные средства, направленные: |
100 |
(631544) | |
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
101 |
(646774) |
(218793) |
|
на оплату труда |
102 |
(127624) |
(103011) |
|
на выплату дивидендов, процентов |
104 |
(26955) |
(288) |
|
на расчеты по налогам и сборам |
105 |
(128337) |
(126257) |
|
на выдачу авансов |
106 |
(493096) |
(135888) |
|
на отчисления в государственные внебюджетные фонды |
107 |
(35231) |
(28706) |
|
на прочие расходы |
190 |
(20488) |
(18601) |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
237688 |
91385 |
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
40 |
15 |
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
5686 | |
|
Полученные дивиденды |
230 |
1888 |
552 |
|
Полученные проценты |
240 |
- | |
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 |
- | |
|
Прочие доходы |
260 |
50275 |
25686 |
|
Приобретение дочерних организаций |
280 |
(-) | |
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
290 |
(784607) |
(105708) |
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(30000) |
(41145) |
|
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
(-) | |
|
320 |
0 | ||
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(762404) |
(120600) |
