Комплексный экономический анализ механизмов эффективного использования основных фондов предприятия
|
Показатель |
За отчетный год |
За аналогичный период преды- дущего года | |
|
наименование |
код | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
40167 |
2121 |
|
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
404460 |
617965 |
|
Авансы полученные от покупателей (заказчиков) |
021 |
315987 |
23473 |
|
Прочие доходы |
040 |
2482 |
26464 |
|
Денежные средства, направленные: |
100 |
(631544) |
(700420) |
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
101 |
(218793) |
(319220) |
|
на оплату труда |
102 |
(103011) |
(85544) |
|
на выплату дивидендов, процентов |
103 |
(115) |
(115) |
|
на выплату дивидендов, процентов |
104 |
(288) |
(950) |
|
на расчеты по налогам и сборам |
105 |
(126257) |
(117824) |
|
на выдачу авансов |
106 |
(135888) |
(113657) |
|
на отчисления в государственные внебюджетные фонды |
107 |
(28706) |
(23847) |
|
на прочие расходы |
190 |
(18601) |
(39378) |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
91385 |
(32518) |
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
15 |
101 |
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
- | |
|
Полученные дивиденды |
230 |
552 |
- |
|
Полученные проценты |
240 |
- |
- |
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 |
- |
- |
|
Прочие доходы |
260 |
25686 |
11 |
|
Приобретение дочерних организаций |
280 |
(-) |
(-) |
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
290 |
(105708) |
(84964) |
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(41145) |
(584) |
|
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
(-) |
(-) |
|
320 |
0 |
0 | |
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(120600) |
(85436) |
Форма 0710004 с. 2
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
350 |
- |
- |
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
360 |
65000 |
- |
|
Прочие доходы |
370 |
- |
174011 |
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
400 |
(18000) | |
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
410 |
(-) |
(-) |
|
Прочие расходы |
420 |
(-) |
(11) |
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
430 |
65000 |
156000 |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
440 |
35785 |
380465594 |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
450 |
75952 |
40167 |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
460 |
- |
- |
