Анализ рисков инвестиционных проектов
Таблица 4
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. | ||
|
Сырье и материалы |
тыс.руб. |
169665,59 |
169631,73 |
171994,38 |
187274,31 |
189540,42 |
190272,11 |
199599,87 |
201271,60 |
197923,40 |
120793,16 |
|
Зарплата основного производственного персонала |
тыс.руб. |
11219,36 |
11134,13 |
11480,05 |
12547,45 |
12761,25 |
12876,54 |
13303,05 |
13470,12 |
13210,63 |
7516,30 |
|
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование) |
тыс.руб. |
3253,61 |
3228,90 |
3329,22 |
3638,76 |
3700,76 |
3734,20 |
3857,89 |
3906,34 |
3831,08 |
2179,73 |
|
Накладные расходы | |||||||||||
|
Зарплата АУП |
тыс.руб. |
21174,82 |
21174,82 |
21174,82 |
21174,82 |
21174,82 |
21174,82 |
21174,82 |
21174,82 |
21174,82 |
21174,82 |
|
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование) |
тыс.руб. |
6140,70 |
6140,70 |
6140,70 |
6140,70 |
6140,70 |
6140,70 |
6140,70 |
6140,70 |
6140,70 |
6140,70 |
|
Услуги сторонних организаций |
тыс.руб. |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
|
Социальные затраты (из себестоимости) |
тыс.руб. |
3328,67 |
3328,67 |
3328,67 |
3328,67 |
3328,67 |
3328,67 |
3328,67 |
3328,67 |
3328,67 |
3328,67 |
|
Прочие расходы |
тыс.руб. |
1982,56 |
1982,56 |
1982,56 |
1982,56 |
1982,56 |
1982,56 |
1982,56 |
1982,56 |
1982,56 |
1982,56 |
|
= Итого накладных расходов |
тыс.руб. |
38116,95 |
38116,95 |
38116,95 |
38116,95 |
38116,95 |
38116,95 |
38116,95 |
38116,95 |
38116,95 |
38116,95 |
|
= НДС к общепроизводственным расходам |
тыс.руб. |
1345,10 |
1345,10 |
1345,10 |
1345,10 |
1345,10 |
1345,10 |
1345,10 |
1345,10 |
1345,10 |
1345,10 |
|
Прочие расходы | |||||||||||
|
Зарплата персонала социальной сферы |
тыс.руб. |
322,17 |
322,17 |
322,17 |
322,17 |
322,17 |
322,17 |
322,17 |
322,17 |
322,17 |
322,17 |
|
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование) |
тыс.руб. |
93,43 |
93,43 |
93,43 |
93,43 |
93,43 |
93,43 |
93,43 |
93,43 |
93,43 |
93,43 |
|
Материальные затраты |
тыс.руб. |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
|
Оплата услуг кредитных организаций |
тыс.руб. |
122,83 |
122,50 |
123,81 |
127,86 |
128,67 |
129,11 |
130,73 |
131,36 |
130,38 |
108,79 |
|
Отчисления профорганизациям |
тыс.руб. |
97,18 |
96,93 |
97,96 |
101,17 |
101,81 |
102,15 |
103,43 |
103,93 |
103,16 |
86,07 |
|
= Итого прочих расходов |
тыс.руб. |
1139,44 |
1138,86 |
1141,21 |
1148,46 |
1149,91 |
1150,69 |
1153,59 |
1154,72 |
1152,96 |
1114,29 |
|
= НДС к прочим расходам |
тыс.руб. |
112,80 |
112,74 |
112,98 |
113,71 |
113,85 |
113,93 |
114,22 |
114,33 |
114,16 |
110,27 |
|
= Эксплуатационные затраты |
тыс.руб. |
223394,95 |
223250,57 |
226061,81 |
242725,93 |
245269,30 |
246150,49 |
256031,35 |
257919,73 |
254235,02 |
169720,43 |
|
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
15325,84 |
15325,84 |
15325,84 |
15325,84 |
15325,84 |
15325,84 |
15380,48 |
15435,13 |
15489,77 |
15544,41 |
|
Списание расходов будущих периодов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Лизинговые платежи (начисленные) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Налоги, относимые на текущие затраты |
тыс.руб. |
1381,31 |
1381,31 |
1381,31 |
1381,31 |
1381,31 |
1381,31 |
1381,31 |
1381,31 |
1381,31 |
1381,31 |
|
= Производственные затраты |
тыс.руб. |
240102,10 |
239957,71 |
242768,95 |
259433,07 |
261976,44 |
262857,63 |
272793,14 |
274736,16 |
271106,09 |
186646,14 |
|
- местная валюта |
тыс.руб. |
240102,10 |
239957,71 |
242768,95 |
259433,07 |
261976,44 |
262857,63 |
272793,14 |
274736,16 |
271106,09 |
186646,14 |
|
- иностранная валюта |
тыс.долл. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Коммерческие расходы | |||||||||||
|
Зарплата сбытового персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- наименование расходов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
= Итого коммерческих расходов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
= НДС к коммерческим расходам |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
= Полные текущие затраты |
тыс.руб. |
240102,10 |
239957,71 |
242768,95 |
259433,07 |
261976,44 |
262857,63 |
272793,14 |
274736,16 |
271106,09 |
186646,14 |
|
- местная валюта |
тыс.руб. |
240102,10 |
239957,71 |
242768,95 |
259433,07 |
261976,44 |
262857,63 |
272793,14 |
274736,16 |
271106,09 |
186646,14 |
|
- иностранная валюта |
тыс.долл |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
= НДС к производственным затратам |
тыс.руб. |
31997,70 |
31991,55 |
32417,06 |
35168,18 |
35576,23 |
35708,01 |
37387,30 |
37688,32 |
37085,47 |
23198,14 |
|
= НДС к общим текущим затратам |
тыс.руб. |
31997,70 |
31991,55 |
32417,06 |
35168,18 |
35576,23 |
35708,01 |
37387,30 |
37688,32 |
37085,47 |
23198,14 |
