Бизнес-план ООО Приволье
В июле 2003 г. выручка составит 1560757 руб.
В августе 2003 г. выручка составит 1783498 руб.
Выпуск готовой продукции в 2003 г. — 834200 л на сумму 13085261,2 руб.
Выпуск готовой продукции в 2004 г. — 1557000 л на сумму 24423102 руб.
Выпуск готовой продукции в 1 -ый год после ввода в производство — 1500 000 л.
3.9.3. Расчет затрат
Таблица 11.
Расчет себестоимости на 2003 год, руб. (июль-декабрь)
|
1. Расчет затрат на сырье и материалы |
Сумма |
|
Затраты на сырье и материалы в месяц — 1387530 | |
|
Затраты на сырье и материалы в год: | |
|
1387530 х 4 + 693765 + 1040647,5 = 7284532.5 |
7284532.5 |
|
2. Затраты на оплату труда рабочих: | |
|
• численность персонала — 1 5 человек; | |
|
• среднемесячная зарплата рабочего — 900: | |
|
• фонд заработной платы в год |
81000 |
|
3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.36) |
31590 |
|
4. Амортизация производственного помещения |
125000 |
|
5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования |
156424 |
|
6. Расходы на электроэнергию |
100000 |
|
7. Транспортные расходы |
15000 |
|
8. Затраты на управление |
11673 |
|
• численность аппарата управления — 20 человек | |
|
• среднемесячная зарплата |
600 |
|
• фонд зарплаты АУ в год |
144000 |
|
• начисления на фонд зарплаты АУ (0,36) |
56160 |
|
• затраты на командировочные расходы |
30000 |
|
• затраты на оргтехнику и канцтовары |
10000 |
|
• затраты на консультации и аудиторские услуги |
1 5000 |
|
• затраты на услуги связи |
20000 |
|
• амортизация служебных помещений |
25000 |
|
Итого затраты на АУ |
300160 |
|
Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом ( 10%) за полгода |
15008 |
|
9. Затраты на рекламу |
10000 |
|
10. Проценты по кредиту |
250375 |
|
11. Страховка кредита (2.5% от суммы платы за кредит) |
6259,37 |
|
Итого себестоимость |
8075188,87 |
Таблица 12.
Бюджет по прибыли на 2003 г., руб.
|
Выручка от реализации |
13085261.2 |
|
Материальные затраты |
7284532.5 |
|
НДС (10%) |
580072,87 |
|
Валовой доход |
12505188.33 |
|
Себестоимость |
8075188.87 |
|
Чистый доход |
4429999.46 |
|
Налог на прибыль (17.5%) * |
775249.91 |
|
Чистая прибыль |
3054749.55 |
|
Возврат кредита |
- |
|
Остаток прибыли |
3654749.55 |
|
Рентабельность |
045 |
Таблица 13.
Расчет себестоимости на 2004 год
|
1. Расчет затрат на сырье и материалы |
Сумма |
|
Затраты на сырье | |
|
Затраты на сырье и материалы в месяц -1387530 | |
|
1387530x12=16650360 |
16650360 |
|
2. Затраты на оплату труда рабочих: | |
|
- численность персонала — 15 человек; | |
|
- среднемесячная зарплата рабочего — 900: | |
|
- фонд заработанной платы в год |
162000 |
|
3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.36) |
63180 |
|
4. Амортизация производственного помещения |
250000 |
|
5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования |
312849 |
|
6. Расходы на электроэнергию |
200000 |
|
7. Транспортные расходы |
30000 |
|
8. Затраты на управление |
23344 |
|
- численность аппарата управления 20 человек | |
|
- среднемесячная зарплата |
600 |
|
-фонд зарплаты АУ в год |
144000 |
|
- начисления на фонд зарплаты АУ (0,36) |
37440 |
|
- затраты на командировочные расходы |
30000 |
|
- затраты на оргтехнику и канцтовары |
10000 |
|
- затраты на консультации и аудиторские услуги |
15000 |
|
- затраты на услуги связи |
20000 |
|
- амортизация служебных помещений |
25000 |
|
Итого затраты на АУ |
300160 |
|
Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом (10%) за полгода |
300 16 |
|
9. Затраты на рекламу |
20000 |
|
10. Проценты по кредиту |
250375 |
|
11. Страховка кредита (2,5% от суммы платы за кредит) |
6259.37 |
|
Итого себестоимость |
17975039,37 |
Скачать реферат
