Показатели

Месяц

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Остатки денежных средств

1996

14306

29493

13300

19665

27730

27091

27495

76149

16846

56808

23274

20864

1997

16821

51994

18283

95795

47659

27442

46466

32840

31948

33255

19684

29004

Оборот за месяц

1996

367322

394194

388814

512349

479103

427638

632143

514866

243218

688981

524360

588235

1997

495967

415813

522174

638975

487147

231982

509127

620834

569300

767609

527955

833273

Период оборота, дней

1996

1,17

2,24

1,03

1,15

1,74

1,90

1,30

4,44

2,08

2,47  

1,33

1,06

1997

1,02

3,75

1,05

4,50

2,93

3,55

2,62

1,59

1,68

1,30

1,29

1,04

Показатели

1996

1997

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Т Е К У Щ А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

1. Приток

7266564

8413968

9789738

10011676

7980090

9670748

10391337

10567622

1,1 Выручка

4533288

5781957

6357443

6048593

5072742

6434182

6826915

7171771

1.2 Авансы

1584846

1723669

2180580

2393430

1821312

1809013

1976109

1778305

1.3 Прочие

1149430

974910

1151715

1569703

1900422

1527553

1588313

1627546

2. Отток

6194018

7144766

7954338

7380043

6979989

8110114

8226977

8081240

2.1 Платежи поставщикам

3829054

3979031

4144925

3968452

3804041

3673541

3823269

4169207

2.2 Зарплата

406148

610021

817441

712250

871316

1232561

897023

868163

2.3 В бюджет

932512

1300739

1674992

882172

1106928

1625960

1821282

1281725

2.4 Прочие

1026304

1254975

1716980

1817169

1197704

1578052

1685003

1762145

ИТОГО(1-2)

1072546

1269202

1835400

2631633

1000101

1560534

2164360

2486382