Управление денежными потоками
Приложение В
Таблица В.1 Общее движение денежных средств, (в ценах 1997 года, на конец периода)
В тысячах рублей
|
Показатели |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 | |||||||||||
|
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв | ||||
|
Денежные средства |
65401 |
204721 |
340637 |
259164 |
257748 |
109859 |
171514 |
195795 |
72396 |
89006 |
52193 |
132000 | |||
|
Касса |
5474 |
38568 |
17736 |
13930 |
25946 |
10981 |
7149 |
25715 |
15036 |
19954 |
1666 |
17000 | |||
|
Расчетный счет |
1308 |
84 |
7738 |
9471 |
6773 |
60465 |
8106 |
170080 |
29460 |
13302 |
27397 |
47000 | |||
|
Прочие |
58619 |
166069 |
315163 |
235736 |
225029 |
38413 |
156259 |
- |
27900 |
55750 |
23130 |
68000 | |||
|
Кредиторская задолженность |
471728 |
1715224 |
1649080 |
1463435 |
1326184 |
1070780 |
1089871 |
820424 |
1267581 |
1049631 |
1579506 |
1441000 | |||
|
Дебиторская задолженность |
349878 |
989597 |
1375590 |
682139 |
876133 |
837173 |
845413 |
739223 |
881401 |
890052 |
733470 |
928000 | |||
Приложение Г
Таблица Г.1 Расчет продолжительности финансового цикла МУП "Центральный рынок"
|
Показатели |
1995 |
1996 |
1997 | ||||||||
|
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | |
|
1. Средняявеличина производственных запасов |
161233 |
277665 |
289359 |
200964 |
363432 |
491929 |
518692 |
546416 |
613031 |
625334 |
620163 |
|
2. Себестоимость реализованной продукции |
977276 |
1695721 |
3430767 |
1038394 |
7916793 |
4434196 |
5287361 |
4956086 |
5880176 |
6203625 |
7161150 |
|
3. Средняя величина дебиторской |
343878 |
373495 |
662738 |
674519 |
655997 |
721137 |
706969 |
724827 |
810312 |
885727 |
811761 |
|
4. Выручка от реализации |
1280008 |
2687275 |
3617154 |
1444675 |
8882993 |
5837260 |
1081073 |
6361400 |
7705673 |
8728095 |
9700390 |
|
5. Средняя величина кредиторской задолженности |
190711 |
630386 |
641990 |
479004 |
804829 |
1007128 |
745708 |
706012 |
1044003 |
1158606 |
1314569 |
|
6. ВОЗ |
4,95 |
4,91 |
2,52 |
5,81 |
1,38 |
3,33 |
2,94 |
3,31 |
3,17 |
3,02 |
2,60 |
|
7. ВОД |
8,11 |
4,17 |
5,50 |
14,0 |
2,23 |
3,71 |
1,96 |
3,42 |
3,15 |
3,04 |
2,51 |
|
8. ВОК |
4,45 |
7,04 |
5,32 |
9,95 |
2,73 |
5,18 |
2,07 |
3,34 |
4,06 |
3,98 |
4,07 |
|
9. ПФЦ |
8,56 |
2,04 |
2,70 |
9,86 |
0,88 |
1,86 |
2,83 |
3,39 |
2,26 |
2,08 |
1,04 |
