Наименование поставщика

Остаток на нач. месяца

Обороты за месяц

Остаток на кон. месяца

Дебет

Кредит

Поставщик №1

Поставщик №2

24800

63500

21600

63500

130000

156240

133200

156240

ИТОГО

88300

85100

286240

289440

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

39800

39800

В том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01, 02, 03)

120

105161150

105161150

В том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

Незавершенное строительство (07, 08, 16)

130

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

В том числе:

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (58)

140

В том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям

на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

1055950

1055950

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

243850

427617.6

В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 16)

211

154500

238860

животные на выращивание и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44)

213

52500

-302500

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 43, 41)

214

34200

488607.6

товары отгруженные (45)

215

расходы будущих периодов (97)

216

2650

2650

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяц после отчетной даты)

230

53850

150060

В том числе:

покупатели и заказчики (62, 76)

231

52000

150000

векселя к получению

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (76)

233

авансы выданные (60)

234

прочие дебиторы

235

1850

60

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

12600

12600

покупатели и заказчики (62, 76)

241

12600

12600

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (76)

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (60)

245

прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансовые вложения (58)

250

В том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

491050

546312.4

В том числе:

касса (50)

261

10000

8000

расчетные счета (51)

262

405250

462512.4

валютные счета (52)

263

52000

52000

прочие денежные средства (55, 57)

264

23800

23800

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

801350

1136590

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

11357300

2192540

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

5800000

5800000

Добавочный капитал (83)

420

252250

252250

Резервный капитал (82)

430

2429500

2429500

В том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонды социальной сферы (84)

440

Целевые финансирование и поступления (86)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

848000

848000

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (84)

470

56300

Непокрытый убыток отчетного года (84)

475

ИТОГО по разделу III

490

9329750

9386050

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

75500

75500

В том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

75500

75500

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

130000

130000

В том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

48000

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

82000

Кредиторская задолженность

620

1822050

2100990

В том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

88300

289440

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

752800

747600

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

78780

117747.6

задолженность по налогам и сборам (68)

626

875170

919202.4

авансы полученные (62)

627

прочие кредиторы

628

27000

27000

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

1952050

2230990

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)  

700

11357300

11692540