АКТИВ

код стр.

на начало года

на конец года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

4 800,00

35 700,00

в том числе:

организационные расходы

111

патенты,лицензии,товарные знаки (знаки обслуживания) иные аналогичные с перечисленными права и активы

112

Основные средства (01,02,03)

120

290 000,00

276 987,00

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

здания,машины,оборудование и другие основные средства

122

Незавершенное строительство (07,08,61)

130

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

в том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

338 000,00

312 687,00

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

80 700,00

121 087,00

в том числе:

сырье,материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)

211

25 500,00

27 700,00

животные на выращивании и откорме (11)

212

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16)

213

30 700,00

30 700,00

затраты в незавершенном производстве (издержки обращения) (20,21,23,29,30,36,44)

214

5 200,00

49 887,00

готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)

215

6 700,00

200,00

товары отгруженные (45)

216

12 600,00

12 600,00

расходы будущих периодов (31)

217

прочие запасы и затраты

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

933,00

Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе

покупатели и заказчики (62,76,82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ(78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

13 700,00

13 700,00

в том числе:

покупатели и заказчики(62,76,82)

241

8 200,00

8 200,00

векселя к получению(62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ(78)

243

задолженность участников(учредителей) по взносам в уставной капитал(75)

244

5 500,00

5 500,00

авансы выданные(61)

245

прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансовые вложения(56,58,82)

250

8 400,00

8 400,00

в том числе:

инвестиции в зависимые общества

251

собственные акции,выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

117 550,00

113 063,00

в том числе:

касса(50)

261

5 500,00

5 680,00

расчетные счета(51)

262

85 150,00

80 483,00

валютные счета(52)

263

26 900,00

26 900,00

прочие денежные средства(55,56,57)

264

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

220 350,00

257 183,00

III. УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет(88)

310

Непокрытый убыток отчетного года

320

х

467,00

ИТОГО по разделу III

390

467,00

БАЛАНС(сумма строк 190+290+390)

399

558 350,00

570 337,00

ПАССИВ

код стр.

на начало года

на конец года

IY. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал (85)

410

265 000,00

265 000,00

Добавочный капитал (87)

420

190 000,00

190 000,00

Резервный капитал (86)

430

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонды накопления(88)

440

Фонд социальной сферы(88)

450

Целевые финансирование и поступления(96)

460

Нераспределенная прибыль прошлых лет(88)

470

8 700,00

8 700,00

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

5 433,00

ИТОГО по разделу IV

490

463 700,00

469 133,00

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства(92,95)

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

510

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

Прочие долгосрочные пассивы

512

ИТОГО по разделу V

590

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства(90,94)

610

10 000,00

10 000,00

в том числе:

кредиты банков

611

прочие займы.

612

Кредиторская задолженность

620

84 650,00

91 204,00

в том числе:

46 800,00

46 800,00

поставщики и подрядчики(60,76)

621

векселя к уплате(60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами(78)

623

по оплате труда(70)

624

11 200,00

11 200,00

по социальному страхованию и обеспечению(69)

625

7 150,00

10 974,00

задолженность перед бюджетом(68)

626

9 900,00

11 351,00

авансы полученные(64)

627

прочие кредиторы

628

9 600,00

10 879,00

Расчеты по дивидендам(75)

630

Доходы будущих периодов(83)

640

Фонды потребления(88)

650

Резервы предстоящих расходов и платежей(89)

660

Прочие краткосрочные пассивы

670

ИТОГО по разделу VI

690

94 650,00

101 204,00

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

699

558 350,00

570 337,00