Одним из важных условий этого является регулирование объема денежной массы в соответствии с потребностями оборота, что предполагает осуществление мер по предотвращению появления в обороте избыточной массы денег, наличие которой сопровождается увеличением спроса и возможным ростом цен. В равной мере необходимо предотвращать и образование недостатка платежных средств в обороте.

Приложение 1

Расчет

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на год

_

наименование (штамп) предприятия

_

номер счета

_

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»

(фактическая)«***» тыс. руб.

Среднедневная выручка «**» тыс. руб.

Среднечасовая выручка «**» тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера)

(фактически) «***» тыс. руб.

Среднедневной расход «**» тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в _ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с _ час. _ мин. до _ час. _ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

_ час. _ мин.

Испрашиваемая сумма лимита _ тыс. руб.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на

_

(указать цели расхода)

---------------------------------------------------------------------------------------------

«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия _(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме _тыс. руб.

_

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _

_

(указать цель)

Руководитель учреждения банка (Ф.И.О.)

Приложение 2

Календарь

выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии (по дням) на г.

число

_

наименование учреждения банка

тыс. руб.