Получен МБК от КБ "Волжский" на 7 дней

55000

30110

31303

Переданы ценные бумаги в залог КБ "Волжский"

62000

91411

99999

Получены ранее начисленные проценты по кредиту ЗАО "Кентавр"

290

30102

47427

Получены текущие проценты по кредиту ЗАО "Кентавр"

260

30102

70601

Выдан кредит Юрьеву А.Н. на 2 месяца

3000

45503

30102

Сформирован РВПС

300

70606

45515

Оформлен залог

4000

99998

91312

Погашена просроченная задолженность по кредиту Ильина А.П.

3500

20202

45815

Погашены просроченные проценты по кредиту Ильина А.П.

550

20202

45915

Списана с внебалансового учета просроченная задолженность Ильина А.П.

99999

91604

Восстановлен РВПС

1750

45818

70601

Выведено из залога имущество

4600

91312

99998

Погашен кредит КБ "Центр Инвест"

15000

30102

32003

Перечислены проценты КБ "Центр Инвест"

750

30102

70601

Восстановлен РВПС

1500

32015

70601

Выплачен просроченный кредит КБ "Север"

40000

31702

30102

Закрыта кредитная линия КБ "Север"

40000

91316

99998

Перечислены денежные средства ОАО "Комета"

5500

40702

30602

Получены денежные средства от КБ "Форум" в оплату векселя, не оплаченного в срок

25000

30102

51409

Восстановлен РВПС, сформированный в размере 100 процентов от суммы кредита

25000

51410

70601

Денежные средства от КБ "Форум" в оплату векселя отнесены на доходы

1500

61304

70601

Реализованы облигации, сроком 150 дней (100 шт. по номиналу 600 руб.)

55000

30102

52003

Учтена сумма дисконта

5000

61403

61304

Выданы облигации

60000

90701

99999

Списана с внебаланса сумма долга по кредиту ОАО "Регата"

3400

99998

91802

Номинал векселя переведен к исполнению

50000

52303

52406

Оплачен вексель, срок 90 дней

50000

52406

30102

Уплаченный дисконт

4900

70606

30102

Получен кредит от Центрального Банка РФ, сроком на 25 дней

1200

30102

31203

Выдан залог

1400

91411

99999

Итого по счетам главы А

711960

-

-

-

-