Для определения суммы на расчётном счёте применим функцию БС, аргументами которой являются:

ставка - процентная ставка за период;

кпер – число периодов начислений;

плт - количество платежей в каждый период;

пс – сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей;

тип – число 0 или 1, означающее, когда производится оплата (если в начале периода, то 1, если в конце периода, то 1). Если аргумент опущен, то полагается равным 0.

В ячейку D63 вводим формулу:

=БС(B63;C63;-A63).