Организация денежного обращения и расчетов в Российской Федерации
Рефераты >> Банковское дело >> Организация денежного обращения и расчетов в Российской Федерации

Основными задачами деятельности ООО "Новосибстрой" являются:

- формирование условий наиболее полного удовлетворения спроса покупателей продукции в рамках среднего сегмента потребительского рынка;

- обеспечение высокого качества производимой продукции;

- обеспечение экономичности осуществления производственно-технологического и торгово-хозяйственного процесса;

- максимизация суммы прибыли, остающейся в распоряжении фирмы, и обеспечение ее эффективного использования.

С помощью прямого метода анализа денежных потоков можно выявить факторы изменения величины денежных средств за отчетный период.

Таблица 1 Балансовые данные для расчета денежного потока (руб.) за 1 кв. 2009г.

Статьи баланса

Начало периода

Конец периода

Изменение (+;-)

1.Внеоборотные активы, в т.ч.:

2685431

2662584

-22847

1.1.Нематериальные активы

365

337

-28

1.2.Основные средства

2636731

2601886

-34845

1.3.Незавершенное строит-во

48335

60361

12026

1.4.Долгосрочные фин. влож.

-

-

-

2.Оборотные активы, в т.ч.:

530302

631945

101643

2.1.Запасы

84691

105164

20473

2.2.НДС на приобрет. ценности

3511

1630

-1881

2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)

83999

120721

36722

2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)

266544

263349

-3195

2.4.1.Покупатели и заказчики

123636

124740

1104

2.5.Краткосрочные фин. влож.

83202

130647

47445

3.Собственный капитал

2912493

2946188

33695

4.Долгосрочные обязательства

-

-

-

5.Краткоср. кредиты и займы

40000

90000

50000

6.КЗ, в т.ч.:

180695

175796

-4899

6.1.Поставщики и подрядчики

34526

20816

-13710

7.Денежные средства

8355

10434

2079

Таблица 2. Расчет факторов прироста денежных средств за 1 кв.2009г.

Показатели (факторы)

Значения показателей

 

Руб.

В % к сумме

I. Увеличивающие денежные средства

   

1.Уменьшение:

   

1.1.Нематериальных активов

28

0,02

1.2.Основных средств

34845

28,18

1.3.НДС по приобретенным ценностям

1881

1,52

1.4.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)

3195

2,58

2.Увеличение:

   

2.1.Собственного капитала

33695

27,25

2.2.Краткосрочных кредитов и займов

50000

40,44

II. Уменьшающие денежные средства

   

1.Увеличение:

   

1.1.Незавершенного Новосибстройства

12026

9,89

1.2.Запасов

20473

16,84

1.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)

36722

30,21

1.4.Краткосрочных фин. вложений

47445

39,03

2.Уменьшение КЗ

4899

4,03

III. Итого увеличивающие факторы

123644

100

IV. Итого уменьшающие факторы

121565

100

V. Прирост денежных средств

2079

-


Страница: