Операции с валютными ценностямиРефераты >> Банковское дело >> Операции с валютными ценностями
Таблица 9 - Расчет процентной маржи в инвалюте, полученной по проведенным валютным операциям КБ "Дельта", связанным с движением капитала, тыс. грн.
|
Показатели |
Виды валют |
мар.08 |
апр.08 |
Ср. абс прир | ||
|
сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% | |||
|
1.Проценты, уплаченные по срочным депозитам: | ||||||
|
- сроком до 3 месяцев |
USD |
29793,28 |
19,51 |
42854,40 |
21,89 |
11125,20 |
|
EUR |
7859,60 |
5,15 |
9603,30 |
4,91 |
654,15 | |
|
RUR |
194,88 |
0,13 |
323,20 |
0,17 |
44,00 | |
|
- сроком от 3 до 6 месяцев |
USD |
50600,00 |
33,14 |
63488,00 |
32,43 |
26335,45 |
|
EUR |
28872,00 |
18,91 |
16140,00 |
8,24 |
-3780,00 | |
|
RUR |
162,40 |
0,11 |
129,28 |
0,07 |
25,44 | |
|
- сроком свыше 6 месяцев |
USD |
28538,40 |
18,69 |
49996,80 |
25,54 |
960,40 |
|
EUR |
6496,20 |
4,25 |
13033,05 |
6,66 |
-7703,48 | |
|
RUR |
162,40 |
0,11 |
193,92 |
0,10 |
18,56 | |
|
2. Итого процентные расходы |
UAH |
152679,16 |
100 |
195761,95 |
100 |
27679,73 |
|
3. Проценты, полученные по валютным кредитам: | ||||||
|
- сроком до 6 месяцев |
USD |
131560,00 |
36,59 |
103219,20 |
31,09 |
10578,35 |
|
EUR |
3528,80 |
0,98 |
887,70 |
0,27 |
9,35 | |
|
RUR |
730,80 |
0,20 |
545,40 |
0,16 |
210,96 | |
|
- сроком свыше 6 месяцев |
USD |
221020,80 |
61,48 |
223641,60 |
67,36 |
9558,30 |
|
EUR |
1684,20 |
0,47 |
3389,40 |
1,02 |
-1070,30 | |
|
RUR |
1004,85 |
0,28 |
309,06 |
0,09 |
-110,07 | |
|
4. Итого процентные доходы |
UAH |
359529,45 |
100 |
331992,36 |
100 |
19176,59 |
|
5. Процентная маржа |
UAH |
206850,29 |
136230,41 |
-8503,13 | ||
Таблица 10 - Общий доход КБ "Дельта", полученный по всем валютным операциям, тыс. грн.
|
Показатели |
мар.08 |
апр.08 |
Ср.абс прирост |
Ср.темп прир ,% | ||
|
сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% | |||
|
1. Доход по текущим торговым валютным операциям |
32403,43 |
13,50 |
27439,26 |
16,62 |
4251,63 |
20,38 |
|
2. Доход по текущим неторговым валютным операциям |
701,55 |
0,29 |
1466,99 |
0,89 |
-56,55 |
-3,65 |
|
3. Доход по операциям, связаным с движением капитала |
206850,29 |
86,20 |
136230,41 |
82,50 |
-8503,13 |
-5,71 |
|
ИТОГО |
239955,27 |
100,00 |
165136,66 |
100,00 |
-4308,05 |
-2,51 |
