Кредитная политика Банка КазанскийРефераты >> Банковское дело >> Кредитная политика Банка Казанский
Приложение 8
Данные для расчета коэффициента покрытия баланса ОАО «Татснаб» (тыс. руб.)
|
Показатели |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 | |
|
Легкореализуемые элементы нормируемых оборотных средств | |||||
|
1 |
Производственные запасы |
2 |
92 |
644 |
4 422 |
|
2 |
РБП |
0 |
0 |
2 672 |
43 277 |
|
3 |
Товары |
5 776 |
17 499 |
178 388 |
3 509 965 |
|
ИТОГО: |
5 778 |
17 591 |
181 704 |
3 557 664 | |
|
Коэффициент покрытия баланса |
20,11 |
3,82 |
1,95 |
1,71 | |
Приложение 9
Данные для расчета коэффициента обеспеченности собственными средствами ОАО «Татснаб» (тыс. руб.)
|
Показатели |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Группа 1 | ||||
|
Уставной фонд |
10 085 |
18 732 |
245 055 |
1 120 010 |
|
Расчеты за имущество |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прибыль |
0 |
59 039 |
521 818 |
1 845 881 |
|
Специальные фонды |
3 455 |
948 245 |
3 115 020 |
5 752 897 |
|
Итого |
13 540 |
1 026 016 |
3 881 893 |
8 718 788 |
|
Группа 2 | ||||
|
Основные средства (по остаточной стоимости) |
22 |
1 132 |
5 055 |
12 168 |
|
Нематериальные активы (по остаточной стоимости) |
3 |
7 |
8 |
958 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
0 |
786 |
1 209 |
30 930 |
|
Использование прибыли |
0 |
59 039 |
521 818 |
1 845 881 |
|
Убытки |
0 |
0 |
0 | |
|
Итого |
25 |
60 964 |
528 090 |
1 889 937 |
|
Фактическое наличие собственных оборотных средств = (гр.1 - гр.2) |
13 515 |
965 052 |
3 353 803 |
6 828 851 |
|
Денежные средства |
28 116 |
20 388 |
191 631 |
1 180 325 |
|
Легкореализуемые требования |
77 965 |
1 272 328 |
3 676 815 |
8 144 290 |
|
Легкореализуемые элементы нормируемых оборотных средств |
5 778 |
17 591 |
181 704 |
3 557 664 |
|
Общий размер оборотных средств в запасах, затратах, расчетах и в денежной форме |
111 859 |
1 310 307 |
4 050 150 |
12 882 279 |
|
Показатель обеспеченности собственными средствами |
0,12 |
0,74 |
0,83 |
0,53 |
Приложение 10
Динамика изменения коэффициента ликвидности, коэффициента покрытия баланса и показателя обеспеченности собственными средствами ОАО «Татснаб» за период с 2002-2005 гг.
Приложение 11
Исходные данные (форма № 1) для расчета денежного потока ОАО «Татснаб» (тыс. руб.)
|
ПАССИВ |
Код строки |
на 1/04/2005 (t0) |
на 1/07/2005 (t1) |
на 1/10/2005 (t2) |
на 1/01/2006 (t3) |
|
III. Расчеты и другие пассивы | |||||
|
Всего по разделу III |
750 |
3964,03 |
4643,8 |
6095 |
5790 |
Исходные данные (форма № 2)
для расчета денежного потока ОАО «Татснаб» (тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
Код строки |
за 1 кв. 2005 г. (t0) |
за 2 кв. 2005 г. (t1) |
за 3 кв. 2005 г. (t2) |
за 2005 г. (t3) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Выручка (валовой доход) от реализации продукции |
010 |
11251,2 |
11577,25 |
12197,55 |
17338,3 |
|
НДС |
015 |
1222,94 |
1405,1 |
1431,96 |
1805,6 |
|
Акцизный сбор |
020 |
2321,2 |
2120,12 |
1042,68 |
1238,9 |
|
Транспортные расходы |
025 |
228,45 |
178,22 |
142,33 |
383,5 |
