Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

Наименование

Код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

200

160

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

120*

5361

4342

Прочие поступления

130*

105

84

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

( 3796 )

( 3095 )

на оплату труда

160

( 792 )

( 580 )

на выплату дивидендов, процентов

170

( 198 )

( 222 )

на расчеты по налогам и сборам

180

( 284 )

( 210 )

на прочие расходы

190*

( 204 )

( 124 )

Чистые денежные средства от текущей деятельности

020*

192

195

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

60

20

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

-

-

Полученные дивиденды

230

-

-

Полученные проценты

240

40

10

Поступления от погашения займов, предоставленным другим организациям

250

-

-

Приобретение дочерних организаций

280

-

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

( 292 )

( 110 )

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

( 20 )

( 35 )

Займы, предоставленные другим организациям

310

( - )

( - )

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

( 212 )

( 115 )

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

410*

-

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

420*

840

650

Погашение займов и кредитов (без процентов)

430*

( 750 )

( 690 )

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

040*

90

( 40 )

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

050*

70

40

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

060*

270

200