Совершенствование финансового планирования в бюджетной организации
Приложение 6
Динамика фактических расходов за счет поступлений из бюджета за период с 2007 по 2009 гг., (тыс. руб)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Экономическая классификация расходов |
2007 г. |
% от финанси- рования |
2008 г. |
% от финанси- рования |
2009 г. |
% от финанси- рования |
|
Оплата труда |
6827,0 |
106,3 |
11151,0 |
101,4 |
12071,0 |
102,0 |
|
Начисления на оплату труда |
2435,0 |
111,4 |
3974,0 |
101,9 |
4289,0 |
101,2 |
|
Приобретение предметов снабжения |
3069,0 |
109,8 |
2615,0 |
125,4 |
4551,0 |
89,2 |
|
Командировки и служебные разъезды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Транспортные услуги |
0 |
0 |
17,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата услуг связи |
4 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата коммунальных услуг |
9388,0 |
100,1 |
10629,0 |
89,5 |
10800,0 |
96,1 |
|
Прочие текущие расходы на закупку товара |
154,0 |
601,6 |
50,0 |
- |
0 |
0 |
|
Трансферты населению |
767,0 |
160,5 |
724,0 |
144,2 |
915,0 |
51,3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретенное оборудование и предметы длительного пользования |
0 |
0 |
0 |
0 |
67,0 |
100 |
|
Капитальный ремонт |
915,0 |
107,1 |
58,0 |
- |
235,0 |
47 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
23559,0 |
106,4 |
29218,0 |
99,5 |
33531,0 |
94,7 |
Приложение № 7
Бюджет движения денежных средств
Период: (желательная минимальная периодичность - неделя)
|
Показатель |
Сумма за период, руб. | |
|
План |
Факт | |
|
1. Поступления | ||
|
1.1. Поступления из бюджета (+дотации) | ||
|
1.2 Благотворительность | ||
|
1.1.2. Поступления от реализации платных услуг | ||
|
1.1.3. Прочие поступления от основной деятельности (возмещение ущерба, по исполнительным документам, возврат подотчетных сумм и пр.) | ||
|
1.1.4. От финансовой деятельности | ||
|
1.1.5. Прочие поступления | ||
|
2. Выбытия | ||
|
2.1. По основной деятельности | ||
|
2.1.1. Расчеты по закупке материалов и товаров (в т. ч. авансы и предоплаты) | ||
|
2.1.2. Расчеты по оплате труда работников школы-интерната (в т. ч. авансы и выплаты по трудовым соглашениям) | ||
|
2.1.3. Расчеты за услуги сторонних организаций | ||
|
2.1.3.1. Коммунальные платежи | ||
|
2.1.3.3. Банковское обслуживание | ||
|
2.1.3.4. Услуги связи | ||
|
2.1.3.5. Транспортные услуги | ||
|
2.1.3.6. Прочие выплаты (в т. ч. выдача подотчетных сумм, страхование и пр.) | ||
|
2.1.4. Возврат ранее полученных денежных средств | ||
|
2.1.5. Выплата налогов | ||
|
2.1.6. Выплата штрафов, пени, неустоек | ||
|
2.2. По финансовой деятельности | ||
|
2.2.1. Возврат ссуд, займов | ||
|
2.2.3. Прочие выплаты | ||
|
2.2.4. Покупка основных средств и МБП | ||
|
2.2.5. Капитальные вложения | ||
|
3. Денежные средства на начало периода | ||
|
4. Всего поступлений | ||
|
5. Всего выбытий | ||
|
6. Изменения в состоянии денежных средств (совокупный денежный поток, сальдо) | ||
|
7. Денежные средства на конец периода | ||
