№ п/п

Содержание операции

Сумма

1, 3, 5 месяц года

2, 4, 6 месяц года

7, 9, 11

месяц года

8, 10, 12

месяц года

1

Начислена заработная плата работникам.

157537,5

157537,5

157537,5

157537,5

2

Получение материалов от поставщик

(первый рабочий день месяца)

без НДС

НДС

236 007

200 006

36 001

163 896

138 895

25 001

290 169

245 906

44 263

131 119

111 118

20 001

3

Списание себестоимости продукции:

в производстве продукции используется 90% приобретенных материалов;

списывается зарплата и соответствующие налоговые начисления;

износ основных фондов (определяется в соответствии с НК РФ);

амортизация нематериальных активов (определяется в соответствии с НК РФ);

ВСЕГО

179 999

198497

10,53

1,8

378 508,33

124 999

198497

10,53

1,8

323 508,33

221 309

198497

10,53

1,8

419 818,33

100 000

198497

10,53

1,8

298509,33

4

Реализация всей изготовленной продукции с получением денежных средств на расчетный счет (последний рабочий день месяца).

без НДС

НДС

930 896

788 895

142 001

753 896

638 895

115 001

1 048 896

888 895

160 001

667 625

565 784

101 841

Показатель, руб.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Выручка без НДС

2 216 685

2 066 685

2 343 574

2 020 463

Расход материалов

572 319,23

507 419,35

640 311,66

497 166,8

ФОТ

472 612,5

472 612,5

472 612,5

472 612,5

Амортизация НМА

1666,7

1666,7

1666,7

1666,7

Амортизация ОС

10449

10449

10449

10449

Налог на имущество

22463,9

22377,7

22291,5

21688,1

ЕСН

56 713,5

56 713,5

56 713,5

56 713,5

ОПС

66 165,8

66 165,8

66 165,8

66 165,8

Прибыль до н/о

1 014 294,37

929 280,45

1 073 363,35

894 000,63

Налог на прибыль

202 858,87

185 856,09

214 672,67

178 800,13

Чистая прибыль

811 435,49

743 424,36

858 690,68

715 200,51

Чистая прибыль за год

3 128 751,04

Показатель

Сумма

НДС

1 180 734

ЕСН

226 854

Налог на имущество

88 821,4

ОПС

264 663

Налог на прибыль

782 187,8

Общая сумма налогов

2543260,2