Показатели

На нач. года, тыс. р.

На конец года, тыс. р.

Изменение за год, тыс. р.

1

2

3

4

1. Источники собственных средств

46242

49012

2770

2. Внеоборотные активы

37077

38631

1554

3. Наличие собственных оборотных средств (стр.1 – стр.2)

9165

10381

1216

4. Долгосрочные кредиты и заёмные средства

309

385

76

5. Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников средств для формирования запасов и затрат (стр.3 + стр.4)

9474

10766

1292

6. Краткосрочные кредиты и заёмные средства

-

-

-

7. Общая величина основных источников средств для формирования запасов и затрат (стр.5 + стр.6)

9474

10766

1292

8. Общая величина запасов и затрат

3206

3799

593

9. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств (стр.3 – стр.8)

5959

6582

623

10. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных и долгосрочных заёмных источников средств для формирования запасов и затрат (стр.5 – стр.8)

6268

6967

699

11. Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников средств для формирования запасов и затрат (стр.7 – стр.8)

6268

6967

699

12. Трёхкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости: 1 (стр.9), 2 (стр.10), 3 (стр.11)

1;1;1

1;1;1

Показатели

Оптимальные значения

На начало года

На конец года

Изменение (гр.3-гр.2)

А

1

2

3

4

1. Денежные средства

х

1548

3252

1704

2. Краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги)

х

-

-

-

3. Итого денежных средств и ценных бумаг (строки 1+2)

х

1548

3252

1704

4. Краткосрочная дебиторская задолженность (сроком до 1 года)

х

4411

3330

-1081

5. Прочие оборотные активы

х

-

-

-

6. Итого денежных средств, ценных бумаг и дебиторской задолженности (строки 3+4+5)

х

5959

6582

623

7. Запасы (за минусом расходов будущих периодов)

х

3032

3323

291

8. Итого ликвидных средств (строки 6+7)

х

8991

9905

914

9. Краткосрочные кредиты

х

-

-

-

10. Краткосрочные займы

х

-

-

-

11. Кредиторская задолженность

х

4116

2632

-1484

12. Задолженность участникам по выплате доходов

х

-

-

-

13. Прочие краткосрочные обязательства

х

-

-

-

14. Итого краткосрочных обязательств (строки 9+10+11+12+13)

х

4116

2632

-1484

15. Коэффициент абсолютной ликвидности (строки 3/14)

0,2-0,25

0,38

1,24

0,86

16. Коэффициент срочной ликвидности (строки 6/14)

0,7-0,8

1,45

2,5

1,05

17. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (строки 8/14)

1-2

2,18

3,76

1,58