Анализ технического развития предприятия на примере ОАО Туймаада Нефть
В этих целях в марте 2008 г. Общество участвовало в аукционе на право пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Западно-Анабарском и Уринском участках Республики Саха (Якутия). По результатам проведенных торгов ОАО НК "Туймаада-нефть" признано победителем лота по Западно-Анабарскому участку. В настоящее время идет работа по оформлению лицензии на указанный участок.
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. В 2007 году объем реализации нефтепродуктов в натуральных показателях вырос на 63% по сравнению с 2006 годом с выполнением плана 2007г. на 102%. Эти показатели достигнуты в основном за счет конкурсных поставок, которые выросли на 90% по сравнению 2006г. и занимают 79% от общей продажи.
В 2007 году выручка от реализации нефтепродуктов выросла на 71% по сравнению с 2006 годом и составила 2 039,5 млн.руб. с выполнением плана 2007 года 100,4%.
Темпы роста себестоимости опережают темпы роста выручки, т.е. если выручка выросла на 71% то себестоимость в 2007 году выросла на 83%.
Динамика роста выручки от реализации нефтепродуктов без НДС ОАО НК "Туймаада-нефть" за 2003-2007 гг.
По результатам 2007 года деятельность 29 АЗС признаны убыточными на сумму 21 216,9 тыс.руб. Из 32-ти АЗС прибыльным является 3 АЗС в том числе:
- АЗС Н - Вестях - 91 тыс.рублей с годовой реализацией 681,8 тонн нефтепродуктов;
- АЗС Кобяй - 740 тыс. рублей с годовой реализацией 401,4 тонн нефтепродуктов;
- АЗС Нюрба -235,5 тыс. рублей с годовой реализацией 546,6 тонн нефтепродуктов.
2.3 Основные плановые и фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности АЗС ОАО НК "Туймаада-нефть" за 2007 год.
|
показатели |
Ед. изм. |
План 2007г. |
Факт 2007г. |
Процент выполнения плана |
|
Кол-во АЗС |
ед. |
32 |
32 |
100% |
|
Объемы реализации |
тонн |
10 209,00 |
10610,12 |
104% |
|
Выручка без НДС |
тыс.руб. |
216 737,4 |
238 566,0 |
110% |
|
Себестоимость продаж с учетом доли % за кредит, расходов по хранению и доли расчетной ССН |
тыс.руб. |
186 336,8 |
198 494,8 |
107% |
|
Издержки обращения (план - по утвержденным тарифам с план-м ФОТ предприятия и кап рем) |
тыс. руб. |
49 848,5 |
61 288,1 |
123% |
|
Валовая прибыль |
тыс.руб. |
31 115,6 |
40 071,2 |
129% |
|
Прибыль от продаж |
тыс.руб. |
- 18 732,9 |
-21 216,9 |
-113% |
|
Нормативная численность работников АЗС |
Чел. |
164,25 |
162 |
98% |
|
Фактическая численность работников АЗС |
чел. |
152,65 |
148,4 |
97% |
|
Производительность 1 работника АЗС при нормативной численности |
тыс.руб. |
1 319,6 |
1472,6 |
112% |
|
Производительность 1 работника АЗС при фактической численности |
тыс.руб. |
1419,8 |
1 607,6 |
113% |
Отдел эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций.
Выполнение утвержденных планов 2007 года по ремонту и реконструкции АЗС:
|
№ |
Источник финансирования |
Сумма финансир ования |
План 2007г. |
Факт выполнения, 2007г. |
Выполнение плана, % |
Статьи затрат |
|
1 |
Себестоимость |
2 804,2 |
3 867,9 |
3 975,7 |
1,03 |
Капитальный ремонт |
|
2 |
1 513,0 |
1 537,4 |
1,01 |
Текущий ремонт | ||
|
3 |
Амортизация |
10 272,0 |
9 587,9 |
10 050,1 |
1,05 |
Капвложения |
|
4 |
Займ ФАПК "Туймаада" |
10 548,7 |
И 193,1 |
10 964,8 |
0,98 |
По строительству и реконструкции |
|
5 |
Отчисления из прибыли |
2 903,0 | ||||
|
Итого |
26 527,9 |
26 161,9 |
26 527,9 |
1,01 |
Всего |
