Анализ структуры капитала и оценка его стоимости
Приложение 4
| Наименование показателя |
Код стр | Сумма |
|
СПРАВОЧНО Из строки 020 поступило по наличному расчету -всего |
270 |
33780074 |
|
В том числе по расчетам: с юридическими лицами |
280 |
7970285 |
|
С физическими лицами |
290 |
25809789 |
|
Из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов |
291 |
25809789 |
|
Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации |
295 |
7164000 |
Руководитель-------------------------------- Главный бухгалтер--------------------------------------------------------
Приложение 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
За 2004г.
|
Коды | |||||||
|
форма № 5 по ОКУД |
0710001 | ||||||
|
Дата (год, месяц, число) |
2005.02.17 | ||||||
|
Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО |
00594554 | ||||||
|
Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ |
21120 | ||||||
|
Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ |
67 | ||||||
|
Орган управления государственным имуществом по ОКДП |
0112 | ||||||
|
Единица измерения : руб. по ОКЕИ |
384 | ||||||
|
Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н | |||||||
|
ул. Строительная –7а | |||||||
| 1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ | |||||||
| Наименование показателя | Код строки |
Остаток на нач.года | Получено | Погашено |
Остаток на конец года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|
Долгосрочные кредиты |
110 |
4223630 |
4223630 | ||||
|
Долгосрочные займы |
120 |
146603 |
27636 |
67266 |
106973 | ||
|
Краткосрочные кредиты |
130 |
7586000 |
5586000 |
2000000 | |||
|
Краткосрочные займы |
140 |
1100230 |
1100230 | ||||
| 2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||
|
Дебиторская задолженность:краткосрочная |
210 |
21157000 |
1175858761 |
177671187 |
19344574 | ||
|
В том числе просроченная |
211 |
18358000 |
70343504 |
70906796 |
17744708 | ||
|
Из нее длительностью свыше 3 месяцев |
212 |
14743000 |
29895989 |
27660798 |
16978191 | ||
|
Кредиторская задолженность |
230 |
9264000 |
176896327 |
178336164 |
7824163 | ||
|
В том числе просроченная |
231 |
5354000 |
106137796 |
105494485 |
5997311 | ||
|
Из нее длительностью свыше 3 месяцев |
232 |
3806000 |
31841339 |
29401846 |
5645493 | ||
|
долгосрочная |
240 |
3721000 |
535874 |
3185126 | |||
| СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 2 | |||||||
|
1.Движение векселей |
262 | ||||||
|
Векселя полученные |
264 |
2553640 |
2553640 | ||||
|
2. Дебиторская задолженность по поставленной продукции по фактической себестоимости |
266 |
6370000 |
87145293 |
68112679 |
10014750 | ||
|
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО | |||||||
| П Основные средства | |||||||
|
Земельные участки и объекты природопользования |
360 | ||||||
|
Здания |
361 |
24256661 |
24256661 | ||||
|
Сооружения |
362 |
28129 |
694938 |
27434062 | |||
|
Машины и оборудование |
363 |
22222744 |
4499365 |
320315 |
26401795 | ||
|
Транспортные средства |
364 |
8517187 |
1273333 |
711851 |
9078669 | ||
|
Производственный и хозяйственный инвентарь |
365 |
31812 |
31812 | ||||
|
Рабочий скот |
366 |
192727 |
65294 |
47667 |
210454 | ||
|
Продуктивный скот |
367 |
6536288 |
4067020 |
2413829 |
8189479 | ||
|
Другие виды основных средств |
369 |
22073247 |
1455032 |
11472742 |
12055537 | ||
|
ИТОГ О (сумма строк 360-369) |
370 |
111959666 |
11360144 |
15661342 |
107658468 | ||
|
В том числе производственные |
371 |
92068419 |
9905112 |
4188600 |
97784931 | ||
|
непроизводственные |
372 |
19891247 |
1455032 |
11472742 |
9873537 | ||
|
СПРАВОЧНО | |||||||
|
Имущество полученное в лизинг |
373 |
167200 |
1672000 | ||||
|
Среднегодовая стоимость всех основных средств |
375 |
108302000 |
102146000 | ||||
|
В том числе производственных основных средств |
376 |
88362000 |
82777000 | ||||
|
Производственных основных средств других отраслей |
377 |
2183000 |
2183000 | ||||
|
Непроизводственных основных средств |
378 |
17957000 |
17186000 | ||||
|
Амортизация амортизируемого имущества: | |||||||
|
Основных средств -всего |
394 |
64426051 |
66316457 | ||||
|
В том числе зданий сооружений |
395 |
18215273 |
18486698 | ||||
|
Машин оборудования транспортных средств |
396 |
23381706 |
28740057 | ||||
|
других |
397 |
22829072 |
19089702 | ||||
| 4.ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ | Код строки | Остаток на нач.года | Начислено | Использовано |
Остаток на конец года | ||
|
Собственные средства организации -всего | 410 |
15720455 | 4183449 | 11537006 | |||
|
Прибыль оставшиеся в распоряжении организации | 411 |
11537006 |
11537006 | ||||
|
амортизация | 412 | 4183449 | 4183449 | ||||
|
Привлеченные средства -всего | 420 |
16598830 |
10375200 |
6223630 | |||
| В том числе кредиты банков | 421 |
11223630 | 5000000 | 6223630 | |||
|
Заемные средства других организаций | 422 |
486000 | 486000 | ||||
|
Из бюджета | 424 |
4889200 | 4889200 | ||||
|
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410и 420) |
32319285 | 14558649 |
17760636 | ||||
| 6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||
|
Материальные затраты | 610 | 42391487 | 55074000 | ||||
| В том числе семена | 611 | 10641629 | 5684000 | ||||
| корма | 612 | 10084357 | 4459000 | ||||
| Покупное сырье для переработки | 613 | 190188 | 109000 | ||||
| Затраты на оплату труда | 620 | 22965040 | 10371000 | ||||
|
Отчисления на социальные нужды | 630 | 6516038 | 5751000 | ||||
|
Амортизация | 640 | 4183449 | 3796000 | ||||
|
Прочие затраты | 650 | 10200000 | 27813000 | ||||
|
ИТОГО по элементам затрат | 660 | 86256014 | 112805000 | ||||
|
Изменение остатков (прироост+, уменьшение -) | 670 | 777498 | 740000 | ||||
| 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Причитается по расчету |
Израсходовано | Перечислено в фонды | ||||
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды: В фонд социального страхования | 710 | 1150202 |
2067471 | 417793 | |||
|
В Пенсионный фонд | 720 | 4775698 | 4758176 | ||||
|
На медицинское страхование | 740 | 590138 | 577172 | ||||
|
Среднесписочная численность работников | 760 | 872 | |||||
