· Организация исполнения утвержденных бюджетов Обществ.

· Формирование оперативного исполнения бюджета.

В соответствии с возложенными задачами ЦК УД выполняет следующие функции:

· Планирование и исполнение движение потоков наличности (далее -ДПН).

ü Планирование ДПН Обществ - ежеквартально с разбивкой помесячно.

ü Корректировка ДПН в зависимости от внутренних и внешних условий (по инициативе Обществ).

ü Подготовка отчетов об исполнении ДПН Обществ - ежеквартально и ежемесячно.

ü Формирование и соблюдение сроков составления отчетности

ü Доведение утвержденного ДПН до Обществ.

ü Анализ исполнения ДПН Обществ.

ü Разработка положений, приказов, распоряжений и регламентов по организации планирования и исполнения ДПН, работе с дебиторской, кредиторской задолженностью.

ü Взаимодействие с Обществами, службами, структурными подразделениями Общества в части составления и исполнения ДПН.

ü При включении в схему согласования (система «Мотив») осуществлять согласование договоров.

§ Планирование и контроль движения дебиторской и кредиторской задолженности.

ü Проведение анализа движения дебиторской и кредиторской задолженности.

ü Установление контрольных показателей уровня дебиторской и кредиторской задолженности.

ü Ведение работы со структурными подразделениями Обществ по оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности.

ü Формирование и доведение до структурных подразделений сведений по состоянию дебиторской и кредиторской задолженности.

ü Формирование отчетов по дебиторской кредиторской задолженности в соответствии с внутренними и внешними запросами.

§ Обеспечение методической поддержки системы бюджетирования.

ü Участие в разработке и поддержание в актуальном состоянии нормативной и методической документации (структура подразделений финансового менеджмента и финансовых позиций, регламенты, классификаторы, схемы и пр.), регламентирующей бюджетную систему Обществ;

ü Методологическая поддержка процесса автоматизации системы бюджетирования (формирование и исполнение ДПН) в корпоративной информационной системе;

ü Участие в проектах по разработке и оптимизации системы бюджетного управления с применением современных программных продуктов;

ü Поддержание в актуальном виде внутренней нормативной документации;

§ Координация финансирования Обществ в области инвестиций.

ü Контроль финансирования в рамках утвержденных инвестиционных программ и утвержденных движений потоков наличности (далее - ДПН) Обществ;

ü Контроль уровня дебиторской и кредиторской задолженности по направлениям инвестиций в разрезе контрагентов и по договорам технологического присоединения;

ü Формирование оперативной информации о состоянии расчетов по инвестициям и договорам технологического присоединения;

· Обеспечение страховой защиты Обществ.

ü Планирование программы страховой защиты Общества;

ü Подготовка и контроль за соблюдением корпоративных процедур связанных с реализацией программы страховой защиты Обществ;

ü Подготовка информации (данных) и оформление документов;

ü Оформление и сопровождение договоров страхования;

ü Отчет по оплате страховой премии в рамках заключенных договоров страхования;

ü Формирование справочной информации и отчетности по внутренним и внешним запросам.

· Организация работы с банками, осуществляющими расчетно-кассовое обслуживание Обществ.

ü Заключение договоров на открытие и закрытие расчетных счетов, установку системы Клиент-банк, оформление пластиковых карт.

ü Контроль и выполнение всех требований, связанных с представлением информации банкам по заключенным договорам на обслуживание Обществ, в установленные сроки.

· Формирование кредитного портфеля Обществ.

ü Мониторинг рынка финансово-кредитных учреждений и предоставляемых ими услуг.

ü Подготовка предложений руководителям Обществ по формированию кредитного портфеля Обществ.

ü Подготовка и оформление кредитных договоров, договоров залога, договоров поручительства.

ü Контроль выполнения всех необходимых корпоративных процедур Обществ, связанных с привлечением кредитных ресурсов.

ü Контроль и выполнение всех требований, связанных с представлением информации по заключенным кредитным договорам, договорам залога и поручительства обслуживаемых Обществ в установленные сроки.

ü Оперативный мониторинг финансового состояния Обществ для оценки кредитоспособности.

ü Контроль выполнения Обществом требований утвержденной кредитной политики.

ü Формирование отчета по кредитным договорам, договорам залога, договорам поручительства.

ü Подготовка заявок на привлечение и погашение кредитов, уплату сумм по обслуживание ссудных счетов и % по кредитам в соответствии с утвержденными движениями потоков наличности (далее - ДПН) и условиями договоров.

· Организация текущих расчетов Общества в вексельной форме.

ü Подготовка предложений по расчетам ценными бумагами (векселями) с целью оптимизации схемы платежей Обществ.

ü Реализация вексельных расчетных схем Обществ с оформлением необходимой при приеме-передачи векселей документации.

ü Передача вексельной документации в бухгалтерию.

· Взаимодействие с финансово-кредитными учреждениями.

ü Мониторинг рынка финансово-кредитных учреждений и предоставляемых ими услуг.

ü Подготовка предложений руководителям Обществ по организации расчетов с использованием пластиковых карт.

ü Подготовка и оформление договоров на выпуск и обслуживание корпоративных и зарплатных карт.

ü Контроль выполнения всех необходимых корпоративных процедур Обществ, связанных с оформлением и использованием пластиковых карт.

ü Подготовка заявок на оплату услуг по оформлению, изготовлению, сопровождению пластиковых карт.

ü Осуществление контроля остатков на корпоративных картах.

· Осуществление расчетно-кассовых операций.

ü Получение уточненной электронной выписки за предшествующий день, ежедневно до 10:00 ч.

ü Контроль исполнения платежных документов за предшествующий день, корректировка доходной и расходной части оперативного отчета об исполнении движения потоков наличности (далее - ДПН), до 10 часов ежедневно.

ü Осуществление текущих расчетов Обществ с использованием системы Банк-Клиент в рамках утвержденного ДПН и средств на счетах Обществ, согласно установленного банком операционного времени.

ü Формирование реестра платежей за день и выгрузка информации в отчет об оперативном исполнении ДПН.

ü Отправка отчета за прошедший день об оперативном исполнении ДПН руководителям обслуживаемых Обществ, ежедневно до 11 часов.

Руководство ЦК УД осуществляет начальник ЦК УД на принципах единоначалия, а в его отсутствие заместитель начальника ЦК УД.