№№

п/п

Наименование показателей

Источники информации

(расч.ф-ла)

Базис-ный период

Отчет-ный период

Отчет. Период к базис. %

1.

Среднегодовая сто-имость активов А

(Ф.1,с.399,гр.3+с.399,гр.4)/2

8111,64

11134,37

137,26%

2.

Среднегодовая сто-имость оборотных средств ТА

(Ф.1,с.290,гр.3+с.290,г.4)/2

6911,22

9344,12

135,20%

3.

Удельный вес оборотных средств в активах, %

ТА/А*100%

85,2%

83,92%

-----

4.

Собственные ис-точники форми-рования оборотных средств ТА с

ТА – КП

3082,07

3546,73

115,08%

5.

Удельный вес собственных источ-ников в формирова-нии оборотных средств, %

ТА с/ТА

44,60%

37,96%

----

6.

Среднегодовая стоимость запасов и затрат З

Ф.1,с.210гр.(3+4)+с.220гр.(3+4)/2

4123,78

6135,97

148,79%

7.

Удельный вес запасов и затрат в оборотных средствах, %

З/ТА

59,67%

65,67%

----

8.

Среднегодовая сум-ма дебиторской за-долженности за то-вары, работы, услу-ги, пр. дебиторской задолженности ДЗ

Ф.1,с.240,гр(3+4)+с.270 г.(3+4)/2

820,99

944,63

115,06%

9.

Удельный вес дебиторской задол-женности в оборот-ных средствах, %

ДЗ/ТА

11,88%

10,11%

----

10.

Выручка от реализации продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов)

Ф.2,с.010

10579,03

19817,05

187,32%

11.

Общая оборачи-ваемость оборотных средств, день

ТА*Т/выручка

Т-период в днях (Т=360)

235

170

----

12.

Оборачиваемость запасов и затрат, день

З*Т/выручка

140

111

----

13.

Оборачиваемость дебиторской задол-женности, день

ДЗ*Т/выручка

28

17

----

14.

Сумма вовлечения в хозяйственный оборот (отвлечение из оборота) средств за счет ускорения (замедления) оборачиваемости

DТА=ТАотч - ТАбаз *(выр.отч/

выр.баз)

9344,12- 6911,2*(19817,05/

10579,03)=+2431,03

15.

Выручка от реализации на 1 рубль оборотных средств, руб.

Выручка/ТА

1,53

2,12

№№

п/п

Наименование показателей

Источники информации

(расч.ф-ла)

Значение показателя

На начало отч. периода

На конец отч.пер-да

1.

Денежные средства

Ф.1,стр.260

21069,72

2325,62

2.

Краткосрочные финансовые вложения

Ф.1,стр.250

38,5

56,21

3.

Дебиторская задолженность

Ф.1, стр.240+стр.270

895,62

993,63

4.

Производственные запасы и затраты

Ф.1,стр.210+стр.220

4498,67

7773,26

5.

Краткосрочная задолженность

Ф.1,с.690

4177,25

7417,52

6.

Коэффициент абсо-лютной ликвидности

См.ф-лу 12

0,50

0,31

7.

Промежуточный коэффициент покрытия

Ф.1,с.260+с.250+с.240+с.270/

с.690

0,73

0,46

8.

Общий коэффициент покрытия

Ф.1,с.290/с.690

1,8

1,5

9.

Удельный вес запа-сов и затрат в сумме краткосрочных обязательств

Ф.1,с.210+с.220/с.690

1,08

1,05