Степень

риска

Группа текущих активов

Доля группы в общем объеме текущих активов, %

на начало на конец

года года

Отклонение (гр.2-гр.1)  

А

Б

1

2

3

Минима-льная

Наличные денежные средства, легкореализуемые краткосрочные ценные бумаги

4.9

2.9

- 2.0

Малая

Дебиторская задолженность с нормальным финансовым положением + запасы (исключая залежалые) + готовая продукция, пользующаяся спросом

53.8

49.8

- 4.0

Средняя

Продукция производственно-технического назначения, незавершенное производство, расходы будущих периодов

8.8  

9.5  

+ 0.7

Высокая

Дебиторская задолженность предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении, запасы готовой продукции, вышедшей из употребления, залежалые запасы, неликвиды

32.5  

40.7

+ 8.2

Группа текущих активов  

На начало года

тыс. руб. в % к

величине

текущих

активов

На конец года

тыс. руб. в % к

величине

текущих

активов

Изменения за год

Тыс. руб. в % к

величине

текущих

активов

А

1

2

3

4

5

6

1. Производственные запасы,

1а. в том числе залежалые

2. Незавершенное производство

3. Готовая продукция,

3а. в том числе труднореализуемая

4. Расходы будущих периодов

5. Дебиторская задолженность

5а. в том числе сомнительная

6. Денежные средства

7. Всего труднореализуемые активы (стр.1а. + стр.2 + стр.3а. + стр.4 + стр.5а)

8. Всего текущие активы

734.0

246.0

110.0

187.0

37.0

61.0

612.0

170.0

300.0

624.0

2004.0

36.6

12.3

5.5

9.3

1.8

3.0

30.5

8.5

15.0

31.1

100

752.0

341.0

118.0

172.0

34.0

79.0

780.0

301.0

260.0

873.0

2161.0

34.8

15.8

5.5

8.0

1.6

3.7

36.1

14.0

12.0

40.4

100

+ 18.0

+ 95.0

+ 8.0

- 15.0

- 3.0

+ 18.0

+ 168.0

+ 131.0

- 40.0

+ 249.0

+ 157.0

- 1.8

+ 3.5

- 1.3

- 0.2

+ 0.7

+ 5.6

+ 5.5

- 3.0

+ 9.3

-

Статьи баланса

На начало периода

На конец периода

Изменения:

(+,-)

АКТИВ

Основные средства

Производственные запасы

Готовая продукция

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

Прочие

ПАССИВ

Уставный капитал

Фонды спец. назначения

Прибыль

Использование прибыли

Краткосрочные кредиты банков

Краткосрочные займы

Расчеты с кредиторами

Расчеты по оплате труда

Расчеты по соц.страхованию, обеспечению и внебюджетным платежам

Расчеты с бюджетом

Расчеты с прочими кредиторами

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

1183

734

187

612

-

299

172

1907

25

-

-

357

245

355

35

17

40

6

200

1635

752

172

780

100

159

198

1907

298

980

980

888

-

222

43

12

170

8

248

+ 452

+ 18

- 15

+ 168

+ 100

- 140

+ 26

-

+ 273

+ 980

- 980

+ 531

- 245

- 133

+ 8

- 5

+ 130

+ 2

+ 48