Таблица 4

Динамика актива баланса в системе "Альт-Финансы"

БАЛАНС (АКТИВ)

Предприятие: ООО фирма «Влада- ЮГ»

Наименования позиций

Код

01.04.01

01.07.01

01.10.01

01.01.02

1

2

3

4

5

6

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы (04, 05)

110

0,

0,

0,

0,

в том числе

Организационные расходы

111

0,

0,

0,

0,

Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания),

Иные аналогичные средства

Перечисл. права и активы

112

0,

0,

0,

0,

Основные средства (01, 02, 03)

120

13,

13,

13,

190,28

в том числе

Земельные участки и объекты природопользования

121

0,

0,

0,

0,

Здания, сооружения, машины и оборудование

122

13,

13,

13,

190,28

Незавершенное строительство(07, 08, 61)

130

0,

0,

0,

0,

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

0,

0,

0,

0,

в том числе

Инвестиции в дочерние

Общества

141

0,

0,

0,

0,

Инвестиции в зависимые общества

142

0,

0,

0,

0,

Инвестиции в другие

организации

143

0,

0,

0,

0,

Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144  

0,

0,

0,

0,

Продолжение таблицы 4

1

2

3

4

5

6

Прочие долгосрочные

Финансовые вложения

145

0,

0,

0,

0,

Прочие внеоборотные активы

150

0,

0,

0,

0,

Итого по разделу I

190

13,

13,

13,

190,28

II. Оборотные активы

Запасы

210

3244,

3553,

3941,46

4268,87

в том числе

Сырье, материалы и другие Аналогичн. ценности (10,15,16)

211

0,

38,

48,76

56,45

Животные на выращивании и откорме (11)

212

0,

0,

0,

0,

Малоценные и быстроизнаш предметы (12, 13, 16)

213

29,

0,

0,

0,

Затраты в незавершенном производстве(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

471,

507,

554,2

567,67

Готовая продукция и товарыля перепродажи (40, 41)

215

2713,

2931,

3282,5

3618,15

Товары отгруженные (45)

216

31,

13,

3,7

3,

Расходы будущих периодов (31)

217

0,

64,

52,3

23,6

Прочие запасы и затраты

218

0,

0,

0,

0,

НДС по приобретенным ценностям (19)

220

185,

194,

156,96

139,06

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0,

0,

0,

0,

в том числе

Покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

0,

0,

0,

0,

Векселя к получению (62)

232

0,

0,

0,

0,

Задолженность дочерних и Зависимых обществ (78)

233

0,

0,

0,

0,

Продолжение таблицы 4

1

2

3

4

5

6

Авансы выданные (61)

234

0,

0,

0,

0,

Прочие дебиторы

235

0,

0,

0,

0,

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаютсяв течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

300,

243,

281,97

239,9

в том числе

Покупатели и заказчики (62, 76,82)

241

133,

100,

197,97

0,

Векселя к получению (62)

242

0,

0,

0,

0,

Задолженность дочерних и Зависимых обществ (78)

243

0,

0,

0,

0,

Задолженность участников по Взносам в уставный капитал (75)

244

0,

0,

0,

0,

Авансы выданные (61)

245

0,

0,

0,

0,

Прочие дебиторы

246

167,

143,

84,

239,9

Краткосроч финансовые вложения (56, 58, 82)

250

0,

0,

0,

0,

в том числе

инвестиции в зависимые общества

251

0,

0,

0,

0,

собственные акции,

выкупленные у акционеров

252

0,

0,

0,

0,

прочие краткосрочные

финансовые вложения

253

0,

0,

0,

0,

Денежные средства:

260

134,

93,

128,75

87,52

в том числе

касса (50)

261

0,

0,

18,1

13,3

расчетные счета (51)

262

100,

79,

84,5

67,9

валютные счета (52)

263

6,

6,

6,

6,32

прочие денежные

средства (55, 56, 57)

264

28,

8,

20,15

0,

Прочие оборотные активы

270

0,

0,

0,

0,

Итого по разделу II

290

3863,

4083,

4509,14

4735,35

III. Убытки

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

0,

0,

0,

0,

Непокрытый убыток отчетного года

320

0,

0,

0,

0,

Продолжение таблицы 4

1

2

3

4

5

6

Итого по разделу III

390

0,

0,

0,

0,

БАЛАНС

399

3876,

4096,

4522,14

4925,63

Отклонения

0,

0,

0,

0,

Таблица 5

Динамика пассива баланса в системе "Альт-Финансы"  

БАЛАНС (ПАССИВ)

Предприятие: ООО фирма "Влада- ЮГ"

Наименования позиций

Код

01.04.01

01.07.01

01.10.01

01.01.02

1

2

3

4

5

6

IV.Капитал и резервы

Уставный капитал (85)

410

3,

3,

2,5

2,5

Добавочный капитал (87)

420

9,

9,

8,9

8,9

Резервный капитал (86)

430

6,

0,

0,

0,

в том числе

резервные фонды, образованные в соответствии сзаконодательством

431

0,

0,

0,

0,

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

6,

0,

0,

0,

Фонды накопления (88)

440

2117,

0,

0,

0,

Фонд социальной сферы (88)

450

0,

2472,

1139,01

1439,89

Целевые финансирование и поступления (96)

460

0,

0,

0,

0,

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

0,

0,

0,

0,

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

0,

0,

0,

0,

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

0,

0,

0,

210,96

Непокрытый убыток отчетного года

320

0,

0,

0,

0,

Итого по разделу IV

490

2135,

2484,

1150,41

1662,25

Продолжение таблицы 5

1

2

3

4

5

6

V. Долгосрочные пассивы

Заемные средства (92, 95)

510

0,

0,

0,

0,

в том числе

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты

511

0,

0,

0,

0,

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты

512

0,

0,

0,

0,

Прочие долгосрочные пассивы

520

0,

0,

0,

0,

Итого по разделу V

590

0,

0,

0,

0,

VI. Краткосрочные пассивы

Заемные средства (90, 94)

610

500,

330,

650,

485,

в том числе

кредиты банков

611

500,

330,

650,

485,

прочие займы

612

0,

0,

0,

0,

Кредит. задолженность:

620

1233,

1274,

854,18

919,27

в том числе

поставщики и подрядчики

(60, 76)

621

1105,

1168,

788,5

834,35

векселя к уплате (60)

622

0,

0,

0,

0,

задолженность перед

дочерними и зависимыми

обществами (78)

623

0,

0,

0,

0,

по оплате труда (70)

624

22,

21,

0,

0,

11

625

0,

0,

0,

0,

задолж. перед бюджетом (68)

626

22,

35,

42,9

41,66

авансы полученные (64)

627

75,

36,

22,78

10,94

прочие кредиторы

628

9,

14,

0,

32,32

Расчеты по дивидендам (75)

630

8,

8,

1867,55

1859,11

Доходы будущих периодов (83)

640

0,

0,

0,

0,

Фонды потребления (88)

650

0,

0,

0,

0,

Продолжение таблицы 5

1

2

3

4

5

6

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

0,

0,

0,

0,

Прочие краткосрочные пассивы

670

0,

0,

0,

0,

Итого по разделу VI

690

1741,

1612,

3371,73

3263,38

БАЛАНС

699

3876,

4096,

4522,14

4925,63

Отклонения

0,

0,

0,

0,

Таблица 6

Динамика отчета о финансовых результатах

в системе "Альт-Финансы"

ОТЧЕТ О ФИHАHСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Предприятие: ООО фирма "Влада-ЮГ"

Наименования позиций

Код

01.04.01

01.07.01

01.10.01

01.01.02

1

2

3

4

5

6

Выpучка (нетто) от pеализации товаров, пpодукции, работ, услуг

(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

1509,

5151,

8633,03

14129,98

в том числе от продажи: собствен. прод.

011

0,

4199,

7546,59

12500,04

прочая реализация

012

0,

952,

1086,43

1629,94

к-т 1,173

013

0,

0,

0,

0,

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

020

1071,

3825,

5396,55

9751,62

в том числе проданных: собствен. прод.

021

0,

3118,

4717,41

8630,16

проч. реал.

022

0,

707,

679,13

1121,45

023

0,

0,

0,

0,

Валовая прибыль

029

0,

1326,

3236,48

4378,36

Коммерческие расходы

030

154,

502,

1079,61

1590,24

Управленческие расходы

040

0,

0,

0,

0,

Прибыль (убыток) от pеализации

050

284,

824,

2156,87

2788,12

Проценты к получению

060

0,

0,

0,

0,

Проценты к уплате

070

0,

0,

0,

0,

Доходы от участия в других организациях

080  

0,

0,

0,

0,

продолжение таблицы 6

1

2

3

4

5

6

Прочие операционные доходы

090

0,

0,

0,

0,26

Прочие операционные расходы

100

0,

0,

0,

0,

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности

110

284,

824,

2156,87

2788,38

Прочие внереализационные доходы

120

0,

0,

0,

0,

Прочие внереализационные расходы

130

0,

35,

57,35

81,89

Прибыль (убыток) отчетного периода

(140)

284,

789,

2099,52

2706,49

Прибыль(убыток) до налогообложения (строки (050 +060 - 070 +080 +090 -100+120-130))

140

284,

789,

2099,52

2706,49

Налог на прибыль

150

0,

21,

61,15

2495,52

Отвлеченные средства

(160)

0,

0,

0,

0,

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

0,

0,

2038,37

210,96

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

(170)

284,

768,

2038,37

210,97

IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

170

0,

0,

0,

0,

Черезвычайные расходы

180

0,

0,

0,

0,

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160 + 170 - 180))

190

0,

0,

2038,37

210,96

Таблица 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Предприятие: ООО фирма "Влада-ЮГ"

Наименования позиций

Ед.изм.

01.04.02

01.07.02

01.10.02

01.01.02

1

2

3

4

5

6

Ставка налога на прибыль  

проц.

30%

30%

30%

30%

продолжение таблицы 7

1

2

3

4

5

6

Среднесписочная численность

чел.

7,

22,

24,

26,

Заработная плата

тыс.руб.

92

184

194

225

Доля постоянных затрат в себестоимости

проц.

84%

74%

98%

81%

Проценты за кредиты, включаемые в себестоимость

тыс.руб.

33

37

20

40

Общая сумма полученных кредитов

тыс.руб.

500

330

300

150

Проценты за кредиты, не включаемые

в себестоимость

тыс.руб.

0

16

4

2

Износ нематериальных активов

тыс.руб.

0

0

0

0

Износ основных средств

тыс.руб.

50

50

50

50