Оборотный капитал предприятия
Баланс доходов и расходов (финансовый план) Таблица №16
| Шифр строки |
Разделы и статьи баланса | Сумма, тыс. руб. |
| 1 |
2 | 3 |
| 001 |
1. Поступления (приток денежных средств) |
|
| 002 |
А. От текущей деятельности |
|
| 003 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин) | 88633 |
| 004 |
Прочие поступления: | 150 |
| 005 |
средства целевого финансирования | 100 |
| 006 |
поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях | 50 |
| 007 |
Прирост устойчивых пассивов | 230 |
| 008 |
Итого по разделу А | 89013 |
| 009 |
В. От инвестиционной деятельности |
|
| 010 |
Выручка от прочей реализации (без НДС) | 7600 |
|
Прочие операционные доходы | 1806 | |
|
011 |
Доходы от внереализационных операций | 10906 |
| 012 |
Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом | 329 |
| 013 |
Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР | 200 |
| 014 |
Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве | 710 |
| 015 |
Высвобождение средств из оборота(мобилизация) |
|
| 015 |
Итого по разделу Б | 21551 |
| 016 |
В. От финансовой деятельности |
|
| 017 |
Увеличение уставного капитала |
|
| 018 |
Доходы от финансовых вложений |
|
| 019 |
Увеличение задолженности, в том числе: | 3013 |
| 020 |
получение новых займов, кредитов | 3013 |
| 021 |
выпуск облигаций |
|
| 022 |
Итого по разделу В | 3013 |
| 023 |
Итого доходов | 113577 |
| 024 |
II. Расходы (отток денежных средств) |
|
| 025 |
А. По текущей деятельности |
|
| 026 |
Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость) | 55875 |
Окончание табл. 16
|
1 |
2 |
3 |
|
027 |
Платежи в бюджет - всего, | 13697 |
|
в том числе: |
| |
|
налоги, включаемые в себестоимость продукции | 6969 | |
|
028 |
налог на прибыль | 4244 |
|
029 |
налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия | 980 |
|
030 |
налоги, относимые на финансовые результаты | 1504 |
|
032 |
выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) | 3020 |
|
033 |
Прирост собственных оборотных средств | 1226 |
|
034 |
Итого по разделу А | 73818 |
|
035 |
Б. По инвестиционной деятельности |
|
|
036 |
Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы - всего, из них: |
|
|
037 |
вложения во внеоборотные активы производственного назначения | 8100 |
|
038 |
вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения | 3120 |
|
039 |
затраты на проведение НИОКР | 200 |
|
040 |
платежи по лизинговым операциям |
|
|
041 |
долгосрочные финансовые вложения |
|
|
042 |
расходы по прочей реализации | 5340 |
|
043 |
расходы по внереализационным операциям | 9100 |
|
044 |
содержание объектов социальной сферы | 1220 |
|
045 |
прочие расходы | 70 |
|
046 |
Итого по разделу Б | 27150 |
|
047 |
В. От финансовой деятельности |
|
|
048 |
Погашение долгосрочных кредитов | 603 |
|
049 |
Уплата процентов по долгосрочным кредитам | 753 |
|
050 |
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
051 |
Выплата дивидендов | 2000 |
|
052 |
Отчисления в резервный фонд | 3000 |
|
053 |
Прочие расходы |
|
|
054 |
Итого по разделу В | 6356 |
|
055 |
Итого расходов | 107324 |
|
056 |
Превышение доходов над расходами (+) | +6253 |
|
057 |
Превышение расходов над доходами (-) |
|
|
058 |
Сальдо по текущей деятельности | +15195 |
|
059 |
Сальдо по инвестиционной деятельности | -5599 |
|
060 |
Сальдо по финансовой деятельности | -3343 |
