Показатели (факторы)

Значения показателей  

Руб.

В % к сумме

I. Увеличивающие денежные средства

1.Уменьшение:

1.1.Нематериальных активов

28

0,02

1.2.Основных средств

34845

28,18

1.3.НДС по приобретенным ценностям

1881

1,52

1.4.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)

3195

2,58

2.Увеличение:

2.1.Собственного капитала

33695

27,25

2.2.Краткосрочных кредитов и займов

50000

40,44

II. Уменьшающие денежные средства

1.Увеличение:

1.1.Незавершенного строительства

12026

9,89

1.2.Запасов

20473

16,84

1.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)

36722

30,21

1.4.Краткосрочных фин. вложений

47445

39,03

2.Уменьшение КЗ

4899

4,03

III. Итого увеличивающие факторы

123644

100

IV. Итого уменьшающие факторы

121565

100

V. Прирост денежных средств

2079

-

Статьи баланса

Начало периода

Конец периода

Изменение (+;-)

1.Внеоборотные активы, в т.ч.:

2685431

2688590

3159

1.1.Нематериальные активы

365

312

-53

1.2.Основные средства

2636731

2591399

-45332

1.3.Незавершенное строит-во

48335

96879

48544

1.4.Долгосрочные фин. влож.

-

-

-

2.Оборотные активы, в т.ч.:

530302

671655

141353

2.1.Запасы

84691

110762

26071

2.2.НДС на приобрет. ценности

3511

6504

2993

2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)

83999

122270

38271

2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)

266544

294620

28076

2.4.1.Покупатели и заказчики

123636

156420

32784

2.5.Краткосрочные фин. влож.

83202

124020

40818

3.Собственный капитал

2912493

2987473

74980

4.Долгосрочные обязательства

-

-

-

5.Краткоср. кредиты и займы

40000

90000

50000

6.КЗ, в т.ч.:

180695

200227

19532

6.1.Поставщики и подрядчики

34526

41856

7330

7.Денежные средства

8355

13479

5124