Балансовые данные предприятия

Код стр.

Начало периода

Конец периода

Валюта баланса

780

4,724,704

8,859,111

Итог I раздела актива

80

3,080,489

3,288,903

Итог II раздела актива

180

556,513

2,621,140

Итог III раздела актива

330

1,087,702

2,949,068

Итог I раздела пассива

480

3,632,033

5,562,033

Итог II раздела пассива

770

1,092,671

3,297,078

Актив

Первонач. стоимость немат. активов

10

8,486

26,247

износ немат. активов

11

8,486

26,247

Первонач. стоимость ОС

20

7,022,078

7,345,602

Износ ОС

21

3,942,489

4,058,149

Остаточная стоимость ОС

22

3,079,589

3,287,453

Долгосрочные фин. вложения

50

900

1,450

Произв. запасы

100

361,018

1,677,601

Первонач. стоимость МБП

120

51,117

208,850

Износ МБП

121

7,583

20,047

Остаточн. стоимость МБП

122

43,534

188,003

Расходы будущих периодов

140

1,012

3,257

Готовая продукция

150

94,761

541,936

НДС по приобр. ценностям

175

56,188

209,543

Товары отгруженные

199

745,918

1,989,911

Расчеты с бюджетом

230

236,847

Расчеты с персоналом

240

7,210

14,954

Расчеты с проч. дебиторами

250

186,924

256,681

Краткоср. фин. вложения

270

2,000

Касса

280

1,081

12

Расчетный счет

290

146,569

448,663

Пассив

Уставный капитал

400

15,000

15,000

Добавочный капитал

401

3,367,085

4,297,085

Резервный капитал

402

3,750

3,750

Фонды накопления

420

246,198

1,246,198

Прибыль отчетного года

470

8,954,965

Использовано прибыли

471

8,954,965

Расч.с кредиторами за тов. и услуги

630

181,657

607,404

Расчеты по оплате труда

650

138,461

143,628

Расчеты по соц. страх. и обесп.

660

52,182

27,578

Расчеты по внебюдж. платежам

690

1,554

47,229

Расчеты с бюджетом

700

132,444

Расчеты с проч. кредиторами

710

17,635

20,742

Фонды потребления

735

498,147

2,382,403

Резервы предст. платежей

740

70,591

68,094

Данные по форме №2

Прибыль

Убытки

Выручка от реализации продукции

10

32,905,789

НДС и СН

15

3,484,607

Затраты на производство

40

20,255,188

Результат от реализации

50

9,165,992

Доходы и расходы по проч. операц.

70

498,267

709,204

Итого прибылей и убытков

80

9,664,259

709,204

Балансовая прибыль/убыток

90

8,954,965

начало периода

конец периода

Раздел I

Коэффициенты ликвидности

1.1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал)

Кал=(270+280+290)/(770-735-740)

Кал=

0.28

0.53

Нормативное значение = 0.4

1.2. Коэффициент критической ликвидности (Ккл)

Ккл=(330-230)/(770-735-740)

Ккл=

2.08

3.20

Нормативное значение (не менее 1)

1.3 Коэффициент текущей ликвидности (Ктл)

Ктл=330/(770-735-740)

Ктл=

3.14

6.58

Нормативное значение (не менее 2)

Раздел II

Коэффициенты рентабельности

2.1. Коэффициент рентабельности продаж (К1R)

К1R=(050/010) (форма №2)

К1R=

0.28

2.2. Коэффициент рентабельности капитала (К2R)

К2R=(470/780средн.)

К2R=

1.32

2.3 Коэффициент рентабельности ОС и прочих внеобор. активов

К3R=470/IA средн

К3R=

2.81

2.4. Коэффициент рентабельности собственного капитала К4R

К4R=470/I П средн.

К4R=

1.95

Раздел III

Коэффициенты деловой активности

3.1. Коэффициент общей оборачиваемости капитала (К1А)

К1А=010(форма №2)/780 средн

К1А=

4.84

3.2. Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (К2А)

К2А=010(форма №2)/(IIА+IIIA средн)

К2А=

9.12

3.3. Коэффициент оборачиваемости мат. оборотных средств

К3А=010(форма №2)/(IIA средн)

К3А=

16.30

3.4. Коэфициент оборачиваемости готовой продукции (К4А)

К4А=010(форма №2)/150средн

К4А=

103.36

3.5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (К5А)

К5А=010(форма №2)/250 средн.

К5А=

148.36

3.6. средний срок оборота дебиторской задолженности (К6А)

К6А=365 дней/К5А

К6А=

2.46

3.7. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (К7А)

К7А=010(форма №2)/630+710 средн.

К7А=

79.54

3.8. Средний срок оборота кредиторской задолженности (К8А)

К8А=365 дней/К8А

К8А=

4.59

3.9. Фондоотдача ОС и прочих внеоборотных активов (К9А)

К9А=010(форма №2)/080средн.

К9А=

10.33

3.10. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (К10А)

К10А=010(форма №2)/480

К10А=

7.16