Организация производства модулей домов на основе несъемной опалубки из пеноплистиролаРефераты >> Строительство >> Организация производства модулей домов на основе несъемной опалубки из пеноплистирола
Также для обеспечения потребностей жилищного строительства планируется запуск линии производства пенополистирола общей стоимостью 19 027 902 рублей с учётом НДС. График инвестиций и возврата кредита приведены в финансовой модели денежного потока
|
Линия производства бетона |
19 027 902 |
|
Бетононасос Schwing BP 2000 HDR 20 R |
6 976 320 |
|
Минипогрузчик LS 170 |
838 500 |
|
Автомобиль привоза сырья КАМАЗ-55111 |
2 093 556 |
|
Мобильныый Бетонный завод (Betonmatik) |
9 119 526 |
Работа выше указанных 3-х линий обеспечивает строительное подразделение предприятия необходимыми материалами на долгосрочный период времени.
Для запуска производства строительно-монтажных работ домов необходимы инвестиции в размере 9 419 520 рублей с учётом НДС.
|
Строительная линия |
9 419 520 |
|
Подручные инструменты для строительства |
25 000 |
|
Автомобили грузовые, грузоподъёмностью до(5) тонн (газели и им аналогичные) |
804 000 |
|
Подъёмники мачтовые строительный 0,5 тонн |
3 000 |
|
Закуп проектов домов и чертежей |
4 000 000 |
|
Кран КС-35719–05–02 Автокран |
4400000 |
|
Станок для резки арматуры ТСС PA-28 |
187520 |
7. Финансовый план
Финансовый план разработан в соответствии с российскими нормативными документами:
1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Утверждены Госстроем России, Министерством экономики РФ, Министерством Финансов РФ и Госкомпромом России №17–12/47 от 31.03.1994 г. вторая – редакция; М., 2000.
2. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений/ Свод правил (СП 11–101–95) / Издание официальное. Утверждено Минстроем России от 30.06.95 №18–63. М.: Минстрой России, 1995.
7.1 Налоговое окружение проекта
Таблица 8.1. Налоговое окружение проекта
|
Наименование налогов, уплачиваемых предприятием |
Ставка, % |
Налогооблагаемая база |
Период начисления, дней |
Льготы, основание |
|
Единый социальный налог |
26.5% |
Фонд заработной платы |
30 |
нет |
|
НДС |
18% |
Добавленная стоимость |
30 |
нет |
|
Налог на имущество |
2.2% |
Стоимость имущества |
30 |
нет |
|
Налог на прибыль |
24% |
Разница между доходами и расходами предприятия |
30 |
нет |
7.2 Денежные потоки
Приток денежных средств в проекте складывается из доходов от продажи домов.
Доходы от продажи определяются как разница между валовой выручкой и затратами на производство.
Отток денежных средств складывается из капитальных затрат и формирования оборотного капитала.
Калькуляция себестоимости строительства домов приведена в табл. 8.2.
Таблица 7.2. Калькуляция себестоимости строительства домов
|
Наименование статей затрат |
Затраты в мес, руб. |
2007 год, квартал | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||
|
13–15 |
16–18 |
19–21 |
22–24 | ||||||||
|
1 |
Затраты на Строительство | ||||||||||
|
Окна |
104 136,37 |
2 154 056 |
4 308 112 |
6 031 357 |
8 616 225 | ||||||
|
Двери |
64 640,92 |
1 337 095 |
2 674 189 |
3 743 865 |
5 348 378 | ||||||
|
Кровля |
463 664,03 |
9 590 870 |
19 181 739 |
26 854 435 |
38 363 479 | ||||||
|
Отделочные работы |
54 237,29 |
1 121 896 |
2 243 792 |
3 141 308 |
4 487 583 | ||||||
|
Заработная плата Строителям и сварщикам |
359 740 |
1 079 220 |
1 079 220 |
1 079 220 |
1 079 220 | ||||||
|
Арматура |
1 458 000 |
1 093 500 |
2 187 000 |
3 061 800 |
4 374 000 | ||||||
|
Затраты на электроэнергию и электроды |
283 671 |
212 753 |
425 506 |
595 708 |
851 012 | ||||||
|
Общепроизводственные расходы – работа по плитам перекрытия |
100 000 |
75 000 |
150 000 |
210 000 |
300 000 | ||||||
|
2 |
Затраты на производство Пенополистирола (2 линии) | ||||||||||
|
Затраты на Сырьё ПСВ |
4 188 834,00 |
3 141 626 |
6 283 251 |
8 796 551 |
12 566 502 | ||||||
|
Зароботная плата |
332 000,00 |
249 000 |
498 000 |
697 200 |
996 000 | ||||||
|
Общепроизводственные расходы |
107 333,63 |
80 500 |
161 000 |
225 401 |
322 001 | ||||||
|
3 |
Затраты на производство Бетона | ||||||||||
|
Затраты на сырьё Цемент |
561 512,25 |
421 134 |
842 268 |
1 179 176 |
1 684 537 | ||||||
|
Затраты на сырьё Керамзит |
1 711 862,00 |
1 283 897 |
2 567 793 |
3 594 910 |
5 135 586 | ||||||
|
Затраты на Бетонные добавки |
664 961,97 |
498 721 |
997 443 |
1 396 420 |
1 994 886 | ||||||
|
Заработная плата |
67 000,00 |
50 250 |
100 500 |
140 700 |
201 000 | ||||||
|
13–15 |
16–18 |
19–21 |
22–24 | ||||||||
|
Общепроизводственные расходы (бетонный завод) энергозатраты |
4 149,60 |
3 112 |
6 224 |
8 714 |
12 449 | ||||||
|
Общие расходы | |||||||||||
|
Транспортные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
ЕСН |
0,271 |
373 565 |
454 662 |
519 540 |
616 856 | ||||||
|
Коммерческие |
100 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 | ||||||
|
Амортизация |
1 274 110 |
1 274 110 |
1 274 110 |
1 274 110 | |||||||
|
Итого без НДС |
24 340 305 |
45 734 811 |
62 850 416 |
88 523 823 | |||||||
|
НДС |
0,18 |
3 753 998 |
7 507 997 |
10 511 196 |
15 015 994 | ||||||
|
Итого с НДС |
28 094 303 |
53 242 808 |
73 361 612 |
103 539 817 | |||||||
|
с учетом инфляции |
Инфляция затрат |
1,14 |
1,17 |
1,20 |
1,23 | ||||||
|
Итого с инфляцией |
27 747 948 |
53 509 729 |
75 420 499 |
108 884 303 | |||||||
|
НДС 18% |
4 994 631 |
9 631 751 |
13 575 690 |
19 599 175 | |||||||
|
Итого с НДС |
32 742 578 |
63 141 480 |
88 996 189 |
128 483 477 | |||||||
