Финансовое планирование на предприятии
Рефераты >> Экономика >> Финансовое планирование на предприятии

2.2.Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества.

Объем грузопереработки за отчетный год составил 4 775 369 тонн, что на 297 115 тонн больше данного показателя предыдущего года. Увеличение грузопереработки произошло за счет увеличения объемов всех видов перевозок: рост грузопереработки на экспорт составил 103,4% по сравнению с предыдущим годом, импорта и каботажа - 113,2% и 120,3% соответственно, плановые объемы грузопереработки 2001г. выполнены на 100,5%.

Основные показатели работы ОАО «ВМТП» за 2001 г.

№

п/п

Наименование

показателей

Единица

измер.

2000 год

2001 год

2001/2000г. %%

план

отчет

% вып.

1

Объем ПРР, всего:

в том числе:

Экспорт

Импорт

Каботаж

т. тонн

“

“

“

4 478,3

3 436,9

437,7

603,7

4 753,0

3 660,0

485,0

608,0

4 775,4

3 554,1

495,3

726,0

100,5

97,1

102,1

119,4

106,6

103,4

113,2

120,3

2

2.1

2.2

2.3

Обработка вагонов, всего:

Погружено вагонов

в т. ч.:

Импорт

Перевалка

Выгружено вагонов, в. т. ч.:

Экспорт

Перевалка

Прочие

ед.

“

“

“

“

“

“

65 365

7 026

5 679

1 347

52 438

48 834

3 604

5 901

60 886,1

-

-

-

60 886,1

57 700,1

3 186

70 495

6 939

5 253

1 686

56 521

52 626

3 895

7 035

115,8

-

-

-

92,8

91,2

122,3

107,8

98,8

92,5

125,2

107,8

107,8

108,1

119,2

3

Обработка судов, всего:

в том числе:

Иностранных

Отечественных

ед.

“

“

“

1 222,0

400,0

822,0

-

-

-

1 454

585

869

-

-

-

119,0

146,3

105,7

4

Общая численность

чел.

561,0

-

548,0

-

97,7

5

Балансовая прибыль

т. руб.

147 721,5

132 501,4

148 802

112,3

100,7

6

Рентабельность

%

22,7

23,7

25,4

107, 2

111,9

На результаты производственной и финансовой деятельности Общества в отчетном году повлияли следующие факторы:

· Государственное регулирование тарифной политики портов – субъектов естественных монополий;

· Изменение конъюнктуры и номенклатуры рынка импортно-экспортных поставок;

· Активная маркетинговая политика общества на рынке транспортных услуг;

· Качественные и количественные показатели обработки флота и вагонов в порту;

· Жесткие условия конкуренции среди дальневосточных портов;

· Установление в течение года новых железнодорожных тарифов на перевозки грузов;

· Корпоративные изменения в портах Приморья.

Состав грузопереработки по номенклатуре грузов в 2001 г. (тыс.тонн)

№

п/п

Номенклатура

груза

2000 год

2001 год

2001/ 2000,

% %

Откл.

2001 г. от

2000 г.

План

Факт

% вып.

Откл. от плана

1

Навалочные и насыпные грузы – всего:

249,0

280,0

380,5

135,9

100,5

152,8

131,5

 

в том числе:

             

1.1

Сахар

79,3

100,0

72,9

72,9

-27,1

91,9

-6,4

1.2

Руда всякая, флюсы

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Уголь каменный, кокс

51,7

50,0

68,9

137,8

18,9

133,3

17,2

1.4

Цемент

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Строительные грузы

1,5

-

1,2

-

1,2

80,0

-0,3

1.6

Химические грузы

-

-

9,1

-

9,1

-

9,1

1.7

Прочие

116,5

130,0

228,4

175,7

98,4

196,1

111,9

2

Зерновые грузы насыпью - всего:

139,8

200,0

9,0

4,5

-191

6,4

-130,8

3

Лесные грузы – всего:

132,4

150,0

123,2

82,1

-26,8

93,1

-9,2

4

Генеральные грузы – всего:

3 957,1

4 123,0

4 262,7

103,4

139,7

107,7

305,6

 

в том числе:

             

4.1

Грузы на паромах

63,3

78,0

67,5

86,5

-10,5

106,6

4,2

4.2

Грузы в лихтерах

-

-

-

-

-

-

-

4.3

Грузы на трейлерах

-

-

-

-

-

-

-

4.4

Грузы в крупнотоннажных контейнерах

562,0

580,0

691,4

119,2

111,4

123,0

129,4

4.5

Прочие грузы в таре

3 331,8

3 465,0

3 503,8

101,1

38,8

105,2

172,0

 

из них:

             

-

скоропортящиеся

3,5

-

4,6

-

4,6

131,4

1,1

-

металлы не в деле

3 057,5

3 240,0

3 119,8

96,3

-120,2

102,0

62,3

-

машины, метизы и оборудование

50,2

30,0

134,2

447,3

104,2

267,3

84,0

                 

№

п/п

Номенклатура

груза

2000 год

2001 год

2001/ 2000,

% %

Откл.

2001 г. от

2000 г.

План

Факт

% вып.

Откл. от плана

-

химические грузы

0,4

-

20,5

-

20,5

5 125,0

20,1

-

прочие

220,2

195,0

224,7

115,2

29,7

102,0

4,5

 

Всего:

4 478,3

4 753,0

4 775,4

100,5

22,4

106,6

297,1

 

в том числе:

             
 

Навалочные

388,8

480,0

389,5

81,1

-90,5

100,2

0,7

 

Лесные

132,4

150,0

123,2

82,1

-26,8

93,1

-9,2

 

Генеральные

3 957,1

4 123,0

4 262,7

103,4

139,7

107,7

305,6

 

Удельный вес:

             
 

Навалочные

8,7

10,1

8,1

 

-2,0

 

-0,6

 

Лесные

2,9

3,2

2,6

 

-0,6

 

-0,3

 

Генеральные

88,4

86,7

89,3

 

2,6

 

0,9


Страница: