Инвестиционный проект создания деревообрабатывающего предприятия в г. Сергач Нижегородской области
ГСМ на 2 Камаза 36000руб. в месяц
На брак 18750 руб. в месяц
На рекламу 1387 руб. в месяц
96137 руб ¬ за месяц
Свет, телефон 1000 руб
Свет, телефон 1000 руб
_
98137 ¬ за месяц
I - IV кв . = 98137*3 = 294411 руб.
2 г.
I полугодие = 294411*2 = 588822 руб.
II полугодие = 294411*2 = 588822 руб.
3 г.
2,3 г. = 588822 руб.
1,387*3 = 4,16 ¬ за квартал
4,16*4 = 16,64 ¬ за год
4,16*2 = 8,32 ¬ полугодие
Аренда 30 - в месяц, в кв. = 90
в полугодие = 180
в год = 360
_
20- в месяц в квар. = 60
2 год в пол. = 120
в год = 240
Затраты на непредвиденные расходы (брак) с 50 куб. м. Леса при распиловке имеются потери на выборку до 1,5 куб.м. расчет на брак можно произвести по закупочной цене кругляка на этом основании мы получим 1,5 куб.м. *500р. = 750р. в день и *25 дн. =18750 ¬ потери в течение месяца.
При закупке леса кругляка с места мы получили цену 500р.за 1 м3 в день 2 Камаза может перевести 50 м3 кругляка, т.е. 50 м3 * 500р. = 25000р. ,что при закупке в течение 30 дней по 50 м3 кругляка мы получили 25 * 25т. = 625 тыс. руб. ¬затраты в месяц на покупку кругляка.
Затраты на рекламу:
рекламный щит – 387р. в месяц
по 2 объявления в газете «Туган як» и «Сергачский вестник»
1 заявление = 250 руб; 2*2 = 4*250 = 1000р.
_
1387р.
Комунальные услуги, телефон, свет.
телефон с учетом междугородних переговоров = 1000р.
50р. при работе на станках * 12,5 дней + офисный свет. 15р. в день * 25 дней = 625+375 = 1000р
2.4.2. Анализ фонда заработной платы.
Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения уровня его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда обгоняли темпы роста его оплаты. Только при таких условиях создаются возможности для наращивания темпов расширенного воспроизводства.
В связи с этим анализ использования средств на оплату труда на каждом предприятии имеет большое значение. В процессе его следует осуществлять систематический контроль за использованием фонда зарплаты, выявлять возможности экономии средств за счёт роста производительности труда и снижения трудоёмкости продукции.
Табл. 2.4.2.1. Затраты на заработную плату.
|
1 |
Директор |
1 |
6000 |
6000 |
|
Гл.инженер |
1 |
5000 |
5000 | |
|
Экономист |
1 |
4500 |
4500 | |
|
Бухгалтерия |
1 |
4000 |
4000 | |
|
Мастер |
1 |
3500 |
3500 | |
|
Итого 1 раздел |
5 |
23000 |
23000 | |
|
2 |
Рабочие (бриг) |
25 |
1500 |
37500 |
|
Электрик |
1 |
1000 |
1000 | |
|
Плотники |
6 |
1500 |
9000 | |
|
Уборщица |
1 |
1000 |
1000 | |
|
Водители |
4 |
2000 |
8000 | |
|
Сторожа |
3 |
1000 |
3000 | |
|
Итог 2 раздел |
40 |
59500 | ||
|
Итого (общее) |
45 |
82500 | ||
Табл. 2.4.2.2. Потребность в средствах на оплату труда
|
Категория работников |
1 год |
2 год |
3 год |
|
1. ИТР |
4/261,3 |
4/300,495 |
4/300,545 |
|
2. Служащие |
1/46,9 |
1/53,935 |
1/59,329 |
|
3. Рабочие |
40/797,3 |
40/916,895 |
40/1008,58 |
|
Итого: |
45/1105,5 |
45/1271,325 |
45/1398,374 |
Табл. 2.4.2.3. Зарплата с социальными отчислениями.
|
Социальные отчисления |
1 год |
2 год |
3 год | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
I |
II | ||
|
1. Фонд социального страхования 4% |
10,89 |
10,89 |
10,89 |
11,55 |
25,047 |
25,8 |
55,93 |
|
2. Пенсионный фонд 28% |
76,23 |
76,23 |
76,23 |
80,85 |
175,329 |
180,642 |
391,5 |
|
3. Медицинское страхование 3,6% |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
10,4 |
22,54 |
23,22 |
50,34 |
|
Итого отчислений: |
96,9 |
96,9 |
96,9 |
102,8 |
222,91 |
229,67 |
497,82 |
|
Всего ФЗП с отчислениями |
369,15 |
369,15 |
369,15 |
391,5 |
855,845 |
1142,97 |
1896,194 |
