Строка

1кв. 2000г.

2кв. 2000г.

3кв. 2000г.

4кв. 2000г.

1кв. 2001г.

2кв. 2001г.

Поступления от продаж

402 448,92

604 589,83

545 789,57

437 827,43

471 797,55

Затраты на материалы и комплектующие

250 003,62

366 621,93

367 535,06

293 606,14

295 786,86

Суммарные прямые издержки

250 003,62

366 621,93

367 535,06

293 606,14

295 786,86

Общие издержки

1 501,24

16 761,81

24 441,46

24 502,34

24 569,44

24 648,90

Затраты на персонал

25 695,70

38 623,54

38 719,74

38 825,78

38 951,36

Суммарные постоянные издержки

1 501,24

42 457,51

63 065,01

63 222,08

63 395,22

63 600,26

Другие поступления

20 000,00

30 000,00

Налоги

-166,74

38 849,68

114 024,63

88 090,76

63 183,85

64 940,70

Кэш-фло от операционной деятельности

-1 334,51

91 138,11

90 878,27

26 941,66

17 642,22

47 469,73

Затраты на приобретение активов

152 116,94

200 471,89

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-152 116,94

-200 471,89

Займы

106 561,13

Выплаты в погашение займов

90 160,89

16 400,24

Выплаты процентов по займам

3 615,02

Кэш-фло от финансовой деятельности

12 785,22

-16 400,24

Баланс наличности на начало периода

250 000,00

96 548,55

74 478,03

101 419,69

119 061,91

Баланс наличности на конец периода

96 548,55

74 478,03

101 419,69

119 061,91

166 531,64

Строка

3кв. 2001г.

4кв. 2001г.

1кв. 2002г.

2кв. 2002г.

3кв. 2002г.

4кв. 2002г.

Поступления от продаж

489 354,49

442 089,35

492 957,05

531 720,97

552 031,70

499 192,18

Затраты на материалы и комплектующие

296 743,52

297 703,27

332 510,10

333 351,33

334 750,90

336 156,35

Суммарные прямые издержки

296 743,52

297 703,27

332 510,10

333 351,33

334 750,90

336 156,35

Общие издержки

24 728,63

24 808,61

24 896,82

25 001,35

25 106,32

25 211,73

Затраты на персонал

39 077,34

39 203,72

39 343,12

39 508,31

39 674,18

39 840,75

Суммарные постоянные издержки

63 805,96

64 012,33

64 239,95

64 509,66

64 780,50

65 052,48

Другие поступления

Налоги

81 011,67

65 625,43

63 839,07

76 004,51

94 139,88

76 804,36

Кэш-фло от операционной деятельности

47 793,35

14 748,33

32 367,94

57 855,48

58 360,42

21 179,00

Затраты на приобретение активов

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Займы

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

166 531,64

214 324,99

229 073,31

261 441,26

319 296,74

377 657,16

Баланс наличности на конец периода

214 324,99

229 073,31

261 441,26

319 296,74

377 657,16

398 836,15