Бизнес–план ООО «Лотос»
Таблица 25. Прогнозный баланс активов и пассивов предприятия (на конец года) | |||||||
Актив |
2000г |
2001г |
2002г |
Пассив |
2000г |
2001г |
2002г |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
1. Внеоборотные активы |
4.Капитал и резервы | ||||||
1.1. Основные фонды по балансовой стоимости |
6 432 947 |
6 929 430 |
8 182 909 |
4.1. Уставный фонд |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.2 .Амортизация |
618 697 |
668 345 |
793 693 |
4.2. Специальные фонды (накопления) |
42 988 696 |
84 512 205 |
126 265 131 |
1.3. Основные фонды по остаточной стоимости |
5 814 250 |
5 145 905 |
4 352 212 |
4.3. Нераспределенная прибыль | |||
Итого по разделу! (стр13) |
5 814 250 |
5 145 905 |
4 352 212 |
Итого по разделу; (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3) |
44 988 696 |
86 512 205 |
128 265 131 |
2. Оборотные активы |
5. Долгосрочные пассивы (задолженность по долгосрочному кредиту) |
4 288 631 |
2 144 316 | ||||
2.1. Запасы |
1 771 308 |
1 834 828 |
2 019 096 | ||||
2.2. Дебиторская задолженность |
996 637 |
1 046 469 |
1 151 116 | ||||
2.3. Денежные средства - всего |
19 323 730 |
18 667 647 |
16 660 793 | ||||
в т. ч: | |||||||
касса |
10 000 |
10 000 |
10 000 | ||||
счета в банках |
19 313 730 |
18 657 647 |
16 650 793 | ||||
Итого по разделу» (стр.2.1-стр.2.2-стр.2.3) |
41 415 405 |
40 216 591 |
36 491 798 |
Итого по разделу 5 |
4 288 631 |
2 144 316 | |
3.Убытки |
6 .Краткосрочные пассивы | ||||||
6.1. Кредиторская задолженность |
1 102 379 |
1 156 399 |
1 271 758 | ||||
поставщикам |
560 761 |
588 799 |
647 679 | ||||
по оплате труда |
29 640 |
30 222 |
33 382 | ||||
задолженность перед бюджетом |
511 977 |
537 378 |
590 697 | ||||
прочие кредиторы (по % за кредит) |