Бизнес–план ООО «Лотос»
Рефераты >> Экономика >> Бизнес–план ООО «Лотос»

Таблица 25.

Прогнозный баланс активов и пассивов предприятия (на конец года)

Актив

2000г

2001г

2002г

Пассив

2000г

2001г

2002г

1

2

3

4

5

6

7

1. Внеоборотные активы

   

4.Капитал и резервы

     

1.1. Основные фонды по балансовой стоимости

6 432 947

6 929 430

8 182 909

4.1. Уставный фонд

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.2 .Амортизация

618 697

668 345

793 693

4.2. Специальные фонды (накопления)

42 988 696

84 512 205

126 265 131

1.3. Основные фонды по остаточной стоимости

5 814 250

5 145 905

4 352 212

4.3. Нераспределенная прибыль

   

Итого по разделу! (стр13)

5 814 250

5 145 905

4 352 212

Итого по разделу; (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3)

44 988 696

86 512 205

128 265 131

2. Оборотные активы

     

5. Долгосрочные пассивы (задолженность по долгосрочному кредиту)

4 288 631

2 144 316

 

2.1. Запасы

1 771 308

1 834 828

2 019 096

       

2.2. Дебиторская задолженность

996 637

1 046 469

1 151 116

       

2.3. Денежные средства - всего

19 323 730

18 667 647

16 660 793

       

в т. ч:

             

касса

10 000

10 000

10 000

       

счета в банках

19 313 730

18 657 647

16 650 793

       

Итого по разделу» (стр.2.1-стр.2.2-стр.2.3)

41 415 405

40 216 591

36 491 798

Итого по разделу 5

4 288 631

2 144 316

 

3.Убытки

     

6 .Краткосрочные пассивы

   
       

6.1. Кредиторская задолженность

1 102 379

1 156 399

1 271 758

       

поставщикам

560 761

588 799

647 679

       

по оплате труда

29 640

30 222

33 382

       

задолженность перед бюджетом

511 977

537 378

590 697

       

прочие кредиторы (по % за кредит)

 


Страница: