Таблица 24.

Финансовый план

Источники средств

Прибыль

Амортизация

Отчисления от себестоимости

Прочие доходы

Кредиты банка

Фонд потребле-ния

Фонд накопления

ИТОГО

Направление средств

1.Платежи в бюджет:

налог на прибыль

10331031,01

10331031,01

налог на имущество

96494,20

96494,20

налог на землю

9341,00

9341,00

плата за пользование водными ресурсами

354,00

354,00

налог на добавленную стоимость

23919290,42

23919290,42

налог на рекламу

1000,00

1000,00

целевые сборы на содержание правоохранительных органов, благоустройство, нужды образования и другие цели

1816,42

1816,42

2. Арендная плата

0,00

3.Погашение ссуд банка

2144315,50

2144315,50

4.Капитальные вложения

6432946,51

6432946,51

5.Прирост оборотных средств

0,00

6.Налоги в дорожные фонды

478385,81

478385,81

7. Отчисления в фонд потребления

2410573,90

2410573,90

8.Отчисления в фонд накопления

21076468,62

618696,50

21695165,12

9. Платежи в социальные фонды

1369389,45

1369389,45

10.Неиспользованные остатки фонда потребления на конец периода

5967429,63

5967429,63

11.Неиспользованные остатки фонда накопления на конец периода

42988695,84

42988695,84

12.Уплата процентов за краткосрочный кредит

0,00

13.Уплата процентов за долгосрочный кредит

1286589,30

1286589,30

14. Прочие затраты на производство продукции

82584204,67

82584204,67

ИТОГО

33818073,54

618696,50

84432333,93

24027942,03

6432946,51

8111745,13

44275285,15

201717022,79