№

Показатели

На 01.01.2000г

На 01.01.2001г

На 01.01.2002г

1

Денежные средства на начало года

2000000,00

19323729,89

18667647,09

2

Денежные поступления:

выручка от продажи с НДС

143515742,50

150691529,63

165760682,59

Кредиты

6234454,00

прирост устойчивых пассивов

0,00

26771,01

54736,25

3

Всего поступлений

149750196,50

150718300,64

165815418,83

4

Платежи на сторону:

затраты на производство продукции без амортизации

84432333,93

88512219,54

97376309,83

уплата налогов, относимых на финансовый результат

108651,61

116564,58

135116,77

затраты на приобретение основных фондов

6432946,51

496483,12

1253479,04

уплата процентов за кредит

1286589,30

857726,20

428863,10

норматив оборотных средств

1771308,32

прирост оборотных средств

3924345,94

8241126,47

погашение кредита

2144315,50

2144315,50

2144315,50

уплата НДС

23919290,42

25115254,94

27626780,43

уплата налога на прибыль

10331031,01

10883743,73

11948634,85

5

Всего платежей

130426466,61

132050653,55

149154626,00

6

Остаток денежных средств на конец периода

19323729,89

18667647,09

16660792,84

Таблица23.

Доходы и затраты.

№

Показатели

2000г

2001г

2002г

1

2

3

4

5

1

Выручка от реализации (без НДС)

119596452,08

125576274,69

138133902,16

2

Полная себестоимость – всего

85051030,43

89180564,35

98170002,55

в т.ч.:

условно-переменные затраты

70047556,76

73549934,60

80904928,06

условно-постоянные затраты

15003473,67

15630629,75

17265074,49

3

Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности

108651,61

116564,58

135116,77

4

Балансовая прибыль

34436770,04

36279145,75

39828782,84

5

Налог на прибыль

10331031,01

10883743,73

11948634,85

6

Чистая прибыль

24105739,03

25395402,03

27880147,99

7

Рентабельность продукции, %

28,34

28,48

28,40

8

Рентабельность продаж, %

58,57

58,57

58,57