Бизнес–план ООО «Лотос»
|
Таблица15. Потребность в персонале и заработной плате | |||||||||||||||||||
|
Наименование категорий работников |
2000г |
2001г |
2002г | ||||||||||||||||
|
Потребность, чел |
Затраты на оплату труда, руб. |
Начисления на заработную плату, руб. |
Затраты на оплату труда, руб. |
Начисления на заработную плату, руб. |
Затраты на оплату труда, руб. |
Начисления на заработную плату, руб. | |||||||||||||
|
1.Рабочие основного производства |
92 |
2998955,73 |
1154597,95 |
3040807,20 |
1170710,77 |
3361424,91 |
1294148,59 | ||||||||||||
|
2.Рабочие вспомогательного производства |
8 |
17900,00 |
6891,50 |
18795,00 |
7236,08 |
20674,50 |
7959,68 | ||||||||||||
|
3.Специалисты и служащие |
6 |
540000,00 |
207900,00 |
567000,00 |
218295,00 |
623700,00 |
240124,50 | ||||||||||||
|
ИТОГО |
106 |
3556855,73 |
1369389,45 |
3626602,20 |
1396241,85 |
4005799,41 |
1542232,77 | ||||||||||||
|
Таблица16. Численность персонала и уровень затрат на заработную плату | |||||||||||||||||||
|
Специальность |
Число работников, чел |
Оклад, р./мес. |
Ставка р./ед. (Б, В, Г) |
Ставка р./ед. (А) |
Затраты на заработную плату, руб. | ||||||||||||||
|
2000г |
2001г |
2002г | |||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||||||||||||
|
Специалисты и служащие | |||||||||||||||||||
|
Генеральный директор |
1 |
10 000,00 |
120 000,00 |
126 000,00 |
138 600,00 | ||||||||||||||
|
Коммерческий директор |
1 |
9 000,00 |
108 000,00 |
113 400,00 |
124 740,00 | ||||||||||||||
|
Снабженец |
2 |
5 000,00 |
120 000,00 |
126 000,00 |
138 600,00 | ||||||||||||||
|
Главный бухгалтер |
1 |
8 000,00 |
96 000,00 |
100 800,00 |
110 880,00 | ||||||||||||||
|
Дизайнер-стилист |
1 |
8 000,00 |
96 000,00 |
100 800,00 |
110 880,00 | ||||||||||||||
|
ИТОГО |
6 |
45 000,00 |
540 000,00 |
567 000,00 |
623 700,00 | ||||||||||||||
|
Рабочие основного производства | |||||||||||||||||||
|
Художник-оформитель |
2 |
5 000,00 |
120 000,00 |
126 000,00 |
138 600,00 | ||||||||||||||
|
Технолог |
1 |
5 000,00 |
60 000,00 |
63 000,00 |
69 300,00 | ||||||||||||||
|
Механик |
12 |
5 000,00 |
720 000,00 |
756 000,00 |
831 600,00 | ||||||||||||||
|
Мастер |
2 |
3 000,00 |
72 000,00 |
75 600,00 |
83 160,00 | ||||||||||||||
|
Резинооплетчик |
3 |
1 000,00 |
36 000,00 |
37 800,00 |
41 580,00 | ||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||||||||||||
|
Мотальщик |
2 |
1 000,00 |
24 000,00 |
25 200,00 |
27 720,00 | ||||||||||||||
|
Вязальщик |
40 |
0,05 |
0,05 |
1 227 213,00 |
1 288 573,65 |
1 417 431,02 | |||||||||||||
|
Швеи (оверлог) |
8 |
0,02 |
0,02 |
476 567,72 |
429 524,55 |
489 013,70 | |||||||||||||
|
Швеи (этикетки) |
4 |
0,01 |
0,01 |
136 357,00 |
143 174,85 |
157 492,34 | |||||||||||||
|
Упаковщицы |
16 |
0,01 |
0,00 |
126 812,01 |
95 927,15 |
105 519,86 | |||||||||||||
|
ИТОГО |
92 |
2 998 955,73 |
3 040 807,20 |
3 361 424,91 | |||||||||||||||
|
Рабочие вспомогательного производства | |||||||||||||||||||
|
Материально-ответственное лицо |
1 |
7 000,00 |
7 001,00 |
7 000,00 |
7 350,00 |
8 085,00 | |||||||||||||
|
Электрик |
1 |
2 500,00 |
2 501,00 |
2 500,00 |
2 625,00 |
2 887,50 | |||||||||||||
|
Водитель |
2 |
3 000,00 |
3 002,00 |
6 000,00 |
6 300,00 |
6 930,00 | |||||||||||||
|
Уборщица |
1 |
600,00 |
601,00 |
600,00 |
630,00 |
693,00 | |||||||||||||
|
Сторож |
3 |
600,00 |
603,00 |
1 800,00 |
1 890,00 |
2 079,00 | |||||||||||||
|
ИТОГО |
8 |
17 900,00 |
18 795,00 |
20 674,50 | |||||||||||||||
|
ВСЕГО |
106 |
3 556 855,73 |
3 626 602,20 |
4 005 799,41 | |||||||||||||||
|
Таблица17. Калькуляция себестоимости | |||||||||||||||||||
|
Показатели |
2000г |
2001г |
2002г | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||
|
1.Объем продаж, выручка от реализации (без НДС) |
119 596 452,08 |
125 576 274,69 |
138 133 902,16 | ||||||||||||||||
|
2.Себестоимость | |||||||||||||||||||
|
2.1.Сырье и материалы |
67 291 327,27 |
70 655 893,63 |
77 721 483,00 | ||||||||||||||||
|
2.2.Вода на технологические цели | |||||||||||||||||||
|
2.3.Топливо на технологические цели | |||||||||||||||||||
|
2.4.Электроэнергия на технологические цели |
2 277 843,69 |
2 391 735,87 |
2 630 909,46 | ||||||||||||||||
|
2.5.Затраты на оплату труда |
3 556 855,73 |
3 626 602,20 |
4 005 799,41 | ||||||||||||||||
|
2.6.Начисления на заработную плату |
1 369 389,45 |
1 396 241,85 |
1 542 232,77 | ||||||||||||||||
|
2.7.Амортизация (изн. ОФ) |
618 696,50 |
668 344,81 |
793 692,72 | ||||||||||||||||
|
2.8.Расходы на рекламу |
20 000,00 |
30 000,00 |
25 000,00 | ||||||||||||||||
|
2.9.Налоги в дорожные фонды |
478 385,81 |
502 305,10 |
552 535,61 | ||||||||||||||||
|
2.10.Упаковка |
545 428,00 |
572 699,40 |
629 969,34 | ||||||||||||||||
|
2.11.Транспортные расходы |
319 757,17 |
335 745,02 |
369 319,53 | ||||||||||||||||
|
2.12.Командировочные расходы |
180 673,03 |
189 706,68 |
208 677,34 | ||||||||||||||||
|
2.13.Представительские расходы |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 | ||||||||||||||||
|
2.14.Затраты на запасные части |
8 372 319,80 |
8 790 935,79 |
9 670 029,37 | ||||||||||||||||
|
2.15.Плата за воду |
354,00 |
354,00 |
354,00 | ||||||||||||||||
|
Полная себестоимость (итого по разделу 2) |
85 051 030,43 |
89 180 564,35 |
98 170 002,55 | ||||||||||||||||
|
3.Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности | |||||||||||||||||||
|
3.1.Налог на имущество |
96 494,20 |
103 941,44 |
122 743,63 | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||
|
3.2.Налог на землю |
9 341,00 |
9 341,00 |
9 341,00 | ||||||||||||||||
|
3.2.Налог на рекламу |
1 000,00 |
1 500,00 |
1 250,00 | ||||||||||||||||
|
3.3.Целевые сборы на содержание правоохранительных органов, благоустройство, нужды образования и другие цели |
1 816,42 |
1 782,14 |
1 782,14 | ||||||||||||||||
|
Итого по разделу 3 |
108 651,61 |
116 564,58 |
135 116,77 | ||||||||||||||||
|
4.Балансовая прибыль (разд.1-итог разд.2-итог разд.3) |
34 436 770,04 |
36 279 145,75 |
39 828 782,84 | ||||||||||||||||
|
5.Налог на прибыль |
10 331 031,01 |
10 883 743,73 |
11 948 634,85 | ||||||||||||||||
|
6.Чистая прибыль (разд.4-разд.5) |
24 105 739,03 |
25 395 402,03 |
27 880 147,99 | ||||||||||||||||
